Mizuho hạ mục tiêu cổ phiếu Boyd Gaming xuống 83 USD, duy trì xếp hạng Vượt Trội

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với Tập đoàn Boyd Gaming Corporation (NYSE:BYD), hạ mục tiêu giá từ 86,00 USD xuống 83,00 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt Trội đối với cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 65,79 USD, cổ phiếu vẫn nằm dưới ước tính Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 72 USD đến 88 USD. Việc điều chỉnh phản ánh sự tái cân bằng kỳ vọng về hiệu suất quý đầu tiên của công ty trong năm 2025, với báo cáo thu nhập dự kiến vào ngày 24 tháng 4.

Phân tích của Mizuho cho thấy EBITDAR tài sản dự kiến của Boyd Gaming trong quý đầu tiên năm 2025 là 349,4 triệu USD, giảm so với ước tính trước đó là 361,4 triệu USD và thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 354,1 triệu USD. Công ty, đã tạo ra 1,22 tỷ USD EBITDA trong mười hai tháng qua và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 61,86%, đang đối mặt với nhiều thách thức. Các nhà phân tích của công ty cho rằng việc điều chỉnh chủ yếu là do tăng trưởng thị trường yếu hơn trong phân khúc Địa phương của công ty, hiện dự kiến sẽ giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức tăng trưởng 1% được dự đoán trước đó.

Trong phân khúc Trung tâm, Mizuho dự báo EBITDA đạt 17,8 triệu USD, thấp hơn so với dự báo trước đó là 20,2 triệu USD và đồng thuận thị trường là 18,1 triệu USD. Việc điều chỉnh giảm chủ yếu là do sự sụt giảm thị trường 3,5%, cao hơn so với mức giảm 3,0% được ước tính trước đó.

Đối với khu vực Trung Tây và Nam, công ty ước tính EBITDA đạt 180,8 triệu USD, giảm so với ước tính trước đó là 185,7 triệu USD và đồng thuận thị trường là 181,7 triệu USD. Các nhà phân tích lưu ý rằng sự điều chỉnh này là do tác động liên quan đến thời tiết và kết quả yếu hơn dự kiến trong tháng 3.

Tuy nhiên, ước tính của Mizuho cho phân khúc Kỹ thuật số của Boyd Gaming vẫn không thay đổi ở mức 20,8 triệu USD, mặc dù thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường là 22,2 triệu USD. Điều này cho thấy rằng trong khi một số lĩnh vực kinh doanh có thể đang đối mặt với thách thức, phân khúc Kỹ thuật số vẫn duy trì mức hiệu suất dự báo của mình.

Mục tiêu giá được điều chỉnh cho thấy Mizuho Securities vẫn nhìn thấy tiềm năng trong cổ phiếu Boyd Gaming, bất chấp những điều chỉnh đối với dự báo tài chính của công ty cho quý sắp tới. Dữ liệu InvestingPro tiết lộ rằng trong khi 8 nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới, công ty vẫn duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT". Khám phá thêm thông tin chi tiết và 6 ProTips độc quyền bổ sung với gói đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Boyd Group Services báo cáo mức tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước về doanh số bán hàng trong Q4 2024, đạt 752,3 triệu USD, bất chấp môi trường thị trường đầy thách thức. Tuy nhiên, EBITDA điều chỉnh của công ty giảm 11,5% xuống còn 83,4 triệu USD. Boyd Group Services đang trải qua một cuộc chuyển đổi lớn với Dự án 360, nhắm đến 100 triệu USD tiết kiệm chi phí hàng năm, và đã thêm 155 địa điểm mới trong năm 2024. Công ty dự định mở 28 địa điểm greenfield mới trong năm 2025. Doanh số bán hàng hàng năm của Boyd Group Services đạt 3,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thu nhập ròng giảm xuống còn 24,5 triệu USD từ 86,7 triệu USD của năm trước. Trong khi đó, Truist Securities đã hạ mục tiêu giá cho Boyd Gaming xuống 85 USD từ 92 USD, duy trì xếp hạng Mua, do sự sụt giảm lượt khách và doanh thu trò chơi trên Dải Las Vegas. Nhà phân tích Barry Jonas lưu ý sự giảm 14% so với cùng kỳ năm trước trong Doanh thu Trò chơi Gộp tháng 2 trên Dải. Mặc dù những thách thức này, ông Jonas bày tỏ sự lạc quan về khả năng cải thiện trong tháng 3.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.