Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Vào thứ Năm, Mizuho Securities đã bắt đầu đánh giá cổ phiếu của Diversified Energy Company (NYSE:DEC) với xếp hạng Vượt trội và mức giá mục tiêu 23,00 USD, thể hiện tiềm năng tăng 100% so với mức giá hiện tại 11,50 USD. Các nhà phân tích của công ty cho rằng Diversified Energy mang đến cơ hội đầu tư độc đáo với tư cách là lựa chọn thị trường cổ phiếu công duy nhất cho những ai quan tâm đến chiến lược tích lũy PDP đang phát triển trong lĩnh vực Dầu đá phiến Hoa Kỳ. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích cho DEC dao động từ 14,50 USD đến 29,00 USD, với khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ ở mức 1,38 (Mua mạnh).
Chiến lược của Diversified Energy tập trung vào tối đa hóa sản xuất và dòng tiền từ các giếng khí đã trưởng thành, rủi ro thấp hơn tại năm khu vực chính, bao gồm vùng Appalachia, Western Anadarko và Permian. Các nhà phân tích của Mizuho nhấn mạnh khả năng tạo ra dòng tiền riêng biệt của công ty, được củng cố thêm bởi các hoạt động kinh doanh phụ trợ như vận hành midstream, hoạt động plug and abandonment (P&A), và khai thác khí mê-tan từ mỏ than (CMM).
Cách tiếp cận tài chính của Diversified Energy cũng được khen ngợi về tính thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ suất cổ tức của công ty hiện đạt 7,06%, với thành tích duy trì chi trả cổ tức liên tục trong chín năm liên tiếp, như phân tích của InvestingPro đã chỉ ra. Cách tiếp cận này giúp DEC khác biệt so với các nhà sản xuất khí đốt nhỏ hơn và được xem là một lợi thế cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Mizuho cũng chỉ ra một số rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Diversified Energy. Những rủi ro này bao gồm đòn bẩy bảng cân đối kế toán cao hơn mức trung bình, chiến lược tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào mua bán và sáp nhập (M&A), và rủi ro tài chính do nghĩa vụ thanh lý tài sản đáng kể.
Mặc dù có những rủi ro này, Mizuho cho rằng mức giá cổ phiếu hiện tại là điểm tham gia hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đặc biệt khi xem xét tiềm năng giá khí đốt tự nhiên cao hơn. Xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 23 USD phản ánh niềm tin của công ty vào triển vọng tạo tiền mặt mạnh mẽ và lợi nhuận cổ đông của Diversified Energy. Thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, với các nhà phân tích dự báo thu nhập tích cực 4,30 USD mỗi cổ phiếu cho năm tài chính 2025.
Trong tin tức gần đây khác, Diversified Energy Company PLC đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2024, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,515 USD, cao hơn một chút so với dự báo 0,51 USD. Tuy nhiên, công ty báo cáo doanh thu 268 triệu USD, thấp hơn so với kỳ vọng 273,5 triệu USD. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với tổng doanh thu hàng năm đạt 950 triệu USD và EBITDA điều chỉnh đạt 472 triệu USD, duy trì biên lợi nhuận 50%. Diversified Energy cũng tạo ra dòng tiền tự do 211 triệu USD và giảm nợ ròng 205 triệu USD. Các thương vụ mua lại chiến lược gần đây, bao gồm Summit Natural Resources và Maverick Natural Resources, đã định vị công ty cho tăng trưởng trong tương lai. Công ty kỳ vọng tăng trưởng đáng kể trong doanh thu từ khí mê-tan mỏ than và dự kiến dòng tiền tự do kết hợp đạt 420 triệu USD cho năm 2025. Ngoài ra, Diversified Energy đã công bố hợp tác với FuelCell Energy và Tesiak để cung cấp giải pháp năng lượng net-zero cho các trung tâm dữ liệu. Những phát triển này phản ánh định hướng chiến lược và cam kết tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại có lợi của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.