Mạng lưới phân phối đặc biệt rộng khắp của công ty được coi là một lợi thế cạnh tranh, mặc dù nó phần nào được cân bằng bởi những rủi ro liên quan đến việc đóng cửa cửa hàng Walgreens tiềm ẩn. Định giá Cencora của Mizuho dựa trên bội số giá trên thu nhập (P/E) gấp 16 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của năm dương lịch 2026 là 17,00 đô la. Dự báo này cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là EPS 16,62 đô la.
Hiện tại, cổ phiếu giao dịch với tỷ lệ P/E là 33,18x và đang tiến gần đến mức cao nhất trong 52 tuần là 253,27 đô la.Mục tiêu giá 280 đô la bắt nguồn từ bội số P/E, phù hợp với tỷ số của đồng nghiệp Cencora, McKesson Corporation, và chỉ cao hơn bội số gấp 15 lần dự kiến cho Cardinal Health. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như có thêm tiềm năng tăng giá.
Xếp hạng Outperform phản ánh kỳ vọng của Mizuho rằng cổ phiếu của Cencora sẽ hoạt động tốt so với thị trường hoặc lĩnh vực của nó trong tương lai gần, dựa trên các yếu tố tài chính và ngành đã được phác thảo. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Cencora, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Mối quan hệ của Celcora với khách hàng lớn nhất của mình, Walgreens, dự kiến sẽ vẫn ổn định, mặc dù có khả năng giảm giá và khối lượng kê đơn nhỏ. Bất chấp những thách thức tiềm ẩn này, Mizuho dự đoán công ty sẽ duy trì quỹ đạo tăng trưởng của mình. Công ty đã chứng minh lợi nhuận của cổ đông mạnh mẽ, với phân tích của InvestingPro cho thấy 20 năm liên tiếp tăng cổ tức và chi trả cổ tức nhất quán trong 24 năm.
Việc chuyển đổi CEO gần đây sang Bob Mauch dự kiến sẽ không thay đổi đáng kể chiến lược hoạt động của Cencora, vì Mauch đã là thành viên lâu năm trong đội ngũ lãnh đạo của công ty.
Mạng lưới phân phối đặc biệt rộng khắp của công ty được coi là một lợi thế cạnh tranh, mặc dù nó phần nào được cân bằng bởi những rủi ro liên quan đến việc đóng cửa cửa hàng Walgreens tiềm ẩn. Định giá Cencora của Mizuho dựa trên bội số giá trên thu nhập (P/E) gấp 16 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của năm dương lịch 2026 là 17,00 đô la. Dự báo này cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là EPS 16,62 đô la.
Mục tiêu giá 280 đô la bắt nguồn từ bội số P/E, phù hợp với bội số của Cencora, McKesson Corporation, và chỉ cao hơn bội số 15 lần dự kiến cho Cardinal Health. Xếp hạng Outperform phản ánh kỳ vọng của Mizuho rằng cổ phiếu của Cencora sẽ hoạt động tốt so với thị trường hoặc lĩnh vực của nó trong tương lai gần, dựa trên các yếu tố tài chính và ngành đã được phác thảo.
Trong một tin tức gần đây khác, Cencora Inc. đã báo cáo mức tăng trưởng đáng kể trong quý IV năm tài chính 2024. Thu nhập và doanh thu của công ty tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, với EPS pha loãng đã điều chỉnh trong quý 4 tăng 17% lên 3,34 đô la và doanh thu hợp nhất đạt 79,1 tỷ đô la. Ngoài ra, Cencora đã công bố việc mua lại Retina Consultants of America (RCA), dự kiến sẽ đóng góp khoảng 0,35 đô la vào thu nhập trong năm đầu tiên.
BofA Securities gần đây đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho Cencora, tăng giá lên 260 đô la từ 255 đô la, sau sự kiện Giới thiệu sản phẩm ảo khai mạc của Cencora. Sự kiện này giới thiệu các sản phẩm mới nhấn mạnh cam kết của Cencora đối với sự đổi mới và mở rộng ngoài các dịch vụ phân phối nền tảng của mình.
Đây là những phát triển gần đây phản ánh trọng tâm chiến lược của Cencora vào dược phẩm đặc biệt và đầu tư cơ sở hạ tầng. Hướng dẫn năm tài chính 2025 của công ty dự kiến EPS pha loãng đã điều chỉnh từ 14,80 đô la đến 15,10 đô la và tăng trưởng doanh thu từ 7% đến 9%. Nhà phân tích của BofA Securities dự đoán các chi tiết bổ sung về cách các chương trình mới này sẽ đóng góp vào hiệu suất của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.