Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Ba, Mizuho Securities đã điều chỉnh lập trường của mình đối với EOG Resources (NYSE: EOG), một công ty năng lượng vốn hóa thị trường trị giá 71 tỷ đô la, hạ xếp hạng cổ phiếu từ Vượt trội xuống Trung lập và giảm mục tiêu giá xuống 140 đô la từ 148 đô la trước đó. Việc sửa đổi này diễn ra sau khi công ty đánh giá lại giá trị tài sản ròng (NAV) của EOG, có tính đến các tiết lộ cuối năm 2024. Theo dữ liệu của InvestingPro , chín nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ giảm trong giai đoạn tới, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 115 đô la đến 175 đô la.
Định giá mới của Mizuho phản ánh sự sụt giảm tỷ suất lợi nhuận tiền mặt dự kiến trên mỗi thùng tương đương dầu (boe) dựa trên hướng dẫn cho năm 2025 trái ngược với mức bình thường hóa cho giá hàng hóa từ năm 2020 đến năm 2024. Bất chấp những lo ngại này, EOG vẫn duy trì hoạt động tài chính vững chắc, với phân tích của InvestingPro cho thấy công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ và duy trì tỷ lệ bao phủ lãi suất mạnh mẽ. Ngoài ra, công ty đã điều chỉnh giảm ước tính của mình cho cả trữ lượng phát triển và chưa phát triển. Sự điều chỉnh này là một phản ứng đối với các xu hướng gần đây về năng suất giếng ở các khu vực Delaware và Eagle Ford, như được quan sát thấy trong bộ dữ liệu ARGIE.
EOG Resources đã chứng kiến hiệu suất vượt trội đáng kể so với các công ty vốn hóa lớn, với khoảng 10% dẫn đầu kể từ đầu năm 2024. Hiệu suất này đã dẫn đến giao dịch cổ phiếu ở mức phí bảo hiểm xấp xỉ 0,5 lần dựa trên ước tính cập nhật của Mizuho, một sự thay đổi đáng chú ý so với mức chiết khấu 0,5 lần vào khoảng 15 tháng trước đó.
Bất chấp việc hạ cấp, Mizuho thừa nhận rằng EOG Resources vẫn có mức tăng ước tính 13% so với mục tiêu giá dựa trên NAV mới được đặt ra. Tuy nhiên, tiềm năng này là khiêm tốn khi so sánh với mức tăng trung bình khoảng 36% của các công ty vốn hóa lớn khác trong lĩnh vực dầu mỏ. Do đó, Mizuho đã quyết định áp dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn, chuyển sang bên lề với xếp hạng Trung lập.
Trong một tin tức gần đây khác, EOG Resources đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt quá mong đợi với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,74 đô la, vượt qua dự báo 2,57 đô la. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với những thách thức khi doanh thu giảm, ở mức 5,6 tỷ đô la so với 5,88 tỷ đô la dự kiến. Bất chấp thu nhập vượt trội, cổ phiếu của công ty đã trải qua sự sụt giảm. Ngoài ra, các nhà phân tích của UBS đã giảm mục tiêu giá của EOG Resources từ 165 USD xuống 160 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, với lý do kết quả quý IV trái chiều và dự báo quý đầu tiên chưa được đáp ứng. Nhà phân tích Subash Chandra của Benchmark giữ xếp hạng EOG Resources, với thu nhập dự kiến phù hợp với sự đồng thuận của thị trường. Nhà phân tích dự kiến EPS và EBITDA quý đầu tiên lần lượt là 2,77 USD và 3,1 tỷ USD. UBS nhấn mạnh tình hình tài chính vững chắc của EOG Resources, lưu ý bảng cân đối kế toán và cơ sở tài sản vững chắc của nó, được dự đoán sẽ trở nên hiệu quả hơn về vốn vào năm 2025. Công ty cũng nhấn mạnh cam kết của EOG đối với lợi nhuận của cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.