17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với Bentley Systems Inc . (NASDAQ:BSY), giảm mục tiêu giá xuống 54,00 USD từ mức 63,00 USD trước đó. Mặc dù có sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 42,62 USD, với nhiều chỉ số định giá cho thấy mức giá cao hơn so với các công ty cùng ngành. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch gần với Giá Trị Hợp Lý, với 8 thông tin quan trọng bổ sung dành cho người đăng ký. Chuyên gia phân tích của KeyBanc, ông Jason Celino đã cung cấp thông tin về quyết định này, lưu ý quan điểm tích cực về Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) theo đồng tiền không đổi trong quý đầu tiên, dự kiến sẽ nghiêng về ước tính cao hơn so với dự đoán của KeyBanc.
Ông Celino bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng phục hồi của chi tiêu kỹ thuật cơ sở hạ tầng so với các thị trường khác. Ông cũng dự đoán rằng Bentley Systems có thể tái khẳng định hướng dẫn tăng trưởng ARR theo đồng tiền không đổi năm 2025, được đặt ở mức 10,5-12,5%. Triển vọng này phù hợp với thành tích ấn tượng của công ty, khi dữ liệu InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu 10,15% trong 12 tháng qua, được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 81,03%. Ngoài ra, ông Celino kỳ vọng công ty sẽ chia sẻ những nhận xét định tính về tác động của biến động tỷ giá hối đoái đối với kết quả báo cáo, xét đến sự biến động gần đây trên thị trường tiền tệ.
Chiến lược tăng trưởng dài hạn của Bentley Systems và việc mở rộng biên lợi nhuận hoạt động (OM) ổn định lên 35-40% được nhấn mạnh là những yếu tố biện minh cho việc định giá cao hơn so với các đối thủ phần mềm công nghiệp. Lý do đằng sau việc hạ mục tiêu giá được cho là do việc hiệu chỉnh lại ở mức 40 lần giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2026 so với dòng tiền tự do (EV/FCF), phản ánh sự sụt giảm rộng rãi trong các hệ số định giá đã được quan sát gần đây. Phân tích toàn diện của InvestingPro đánh giá sức khỏe tài chính tổng thể của công ty là TỐT, với điểm số đặc biệt mạnh trong các chỉ số lợi nhuận. Để có cái nhìn sâu sắc hơn, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, có sẵn cho BSY và hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu khác của Mỹ.
Xếp hạng Tăng Tỷ Trọng phản ánh triển vọng tích cực liên tục của KeyBanc đối với cổ phiếu Bentley Systems, cho thấy rằng cổ phiếu có thể vượt trội hơn tổng lợi nhuận trung bình của các cổ phiếu được chuyên gia phân tích theo dõi trong ngành trong 6 đến 12 tháng tới. Mục tiêu giá mới là 54,00 USD thể hiện kỳ vọng điều chỉnh của KeyBanc đối với hiệu suất tương lai của cổ phiếu dựa trên phân tích của họ.
Trong các tin tức gần đây khác, Bentley Systems đã báo cáo thu nhập Q4 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,21 USD, thấp hơn một chút so với dự báo 0,22 USD. Doanh thu của công ty cũng không đạt kỳ vọng, đạt 349,8 triệu USD so với dự báo 351,35 triệu USD. Mặc dù có những thiếu hụt này, doanh thu của Bentley đã tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi mức tăng 16% trong dịch vụ đăng ký. Trong một động thái chiến lược, Bentley Systems đã kết hợp Insights Hình ảnh của Google Maps Platform vào sản phẩm Blyncsy của mình, nâng cao khả năng kiểm tra đường bộ với công nghệ AI. Sự hợp tác này nhằm cải thiện việc giám sát và bảo trì cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong các tình huống khắc phục thảm họa.
Các hành động của nhà phân tích đã theo sau những phát triển này, với Goldman Sachs hạ cấp Bentley Systems từ Trung lập xuống Bán, điều chỉnh mục tiêu giá từ 51 USD xuống 42 USD. Việc hạ cấp phản ánh sự hiệu chỉnh lại kỳ vọng sau kết quả tài chính và hướng dẫn tương lai của Bentley, đặc biệt là do những thách thức trên thị trường Trung Quốc. Oppenheimer cũng hạ cấp cổ phiếu của Bentley xuống Perform từ Outperform, viện dẫn khó khăn trong việc xác định các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng trong thị trường AI cạnh tranh. Mặc dù có những hạ cấp này, Bentley tiếp tục tập trung vào việc mở rộng các giải pháp AI, bao gồm việc ra mắt OpenSight Plus, ứng dụng kỹ thuật cơ sở hạ tầng được hỗ trợ bởi AI đầu tiên của họ. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh nỗ lực của Bentley trong việc đổi mới và thích ứng trong ngành phần mềm cơ sở hạ tầng giữa các điều kiện thị trường khác nhau.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.