KeyBanc duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cổ phiếu Darden Restaurants

Vào thứ Năm, KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Darden Restaurants (NYSE: DRI), giữ mục tiêu giá ở mức 200,00 đô la. Nhà phân tích của công ty, Eric Gonzalez, đã cung cấp thông tin chi tiết về triển vọng của công ty, điều chỉnh kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trước kết quả quý tài chính thứ ba năm 2025 (F3Q25), đến hạn vào ngày 20 tháng 3. Chuỗi nhà hàng, hiện được định giá 22,24 tỷ USD, giao dịch với mức thu nhập gấp 21,5 lần, theo dữ liệu của InvestingPro.

Gonzalez lưu ý rằng trong khi dữ liệu độc quyền và của bên thứ ba cho thấy sự thiếu hụt tiềm ẩn trong phân khúc Vườn ô liu so với dự báo đồng thuận, tính nhất quán của phân khúc LongHorn và việc giới thiệu dịch vụ giao hàng vào đầu quý tài chính thứ tư năm 2025 (F4Q25) có thể hỗ trợ định giá cổ phiếu. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT là 2,77 trên InvestingPro, với doanh thu tăng trưởng ở mức 5,14% trong mười hai tháng qua. Bất chấp một giai đoạn khó khăn có thể xảy ra đối với Darden và ngành công nghiệp ăn uống bình dân, Gonzalez tin rằng những yếu tố này đủ để duy trì định giá cổ phiếu hiện tại.

Trước triển vọng trái chiều, KeyBanc đã điều chỉnh ước tính tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng (SSS) cho F3Q25 từ 2,4% lên 1,5%. Ngoài ra, công ty đã điều chỉnh dự báo EPS cho năm tài chính 2025 (FY25) xuống 9,44 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 9,49 đô la. Ước tính EPS năm tài chính 26 cũng đã được sửa đổi, hiện được đặt ở mức 10,78 đô la, giảm so với 10,81 đô la trước đó. Đáng chú ý, Darden đã duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ. Nhận thông tin chi tiết sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Darden với InvestingPro, cung cấp quyền truy cập độc quyền vào phân tích tài chính chi tiết và hơn 8 ProTips bổ sung.

Mục tiêu giá 200 đô la do KeyBanc đặt ra dựa trên bội số xấp xỉ 18,5 lần so với ước tính EPS năm tài chính 26 của công ty. Định giá này phản ánh triển vọng của nhà phân tích về tiềm năng thu nhập và vị thế thị trường của Darden Restaurants trong ngành bất chấp những thách thức trong ngắn hạn được dự đoán. Cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị hợp lý của InvestingPro, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 145 đến 230 đô la.

Trong một tin tức gần đây khác, Darden Restaurants đã báo cáo thu nhập quý II cho năm tài chính 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,03 đô la, vượt hơn một chút ước tính đồng thuận là 2,02 đô la. Hiệu suất vượt trội này được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng có thể so sánh mạnh hơn và giảm chi phí thực phẩm. Sau những kết quả này, BMO Capital Markets đã tăng mục tiêu giá của họ cho Darden từ 165 đô la lên 175 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường. Tương tự, Stephens đã nâng mục tiêu giá của họ lên 175 đô la từ 164 đô la, với lý do doanh số bán hàng cùng cửa hàng, lợi nhuận và EPS tốt hơn dự kiến. Darden cũng cập nhật hướng dẫn bán hàng cả năm 2025 lên khoảng 1,5%.

Trong các diễn biến khác, KeyBanc Capital Markets nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cho Darden, với mục tiêu giá 200 đô la, làm nổi bật sự định giá thấp và nhu cầu mạnh mẽ của công ty. Trong khi đó, Raymond James tái khẳng định xếp hạng Mua mạnh với mục tiêu 65 USD, nhấn mạnh lợi thế chiến lược của các ngành kinh doanh của Darling Ingredients. Ngoài ra, Darden đã thông báo về việc nghỉ hưu của thành viên hội đồng quản trị Nana Mensah, không có kế hoạch ngay lập tức cho người kế nhiệm. Những cập nhật này phản ánh những thay đổi chiến lược và hoạt động đang diễn ra trong Nhà hàng Darden.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.