KeyBanc duy trì mục tiêu 425 USD cho CyberArk, lạc quan về triển vọng

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, KeyBanc Capital Markets đã duy trì quan điểm lạc quan đối với CyberArk Software (NASDAQ:CYBR), giữ nguyên xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mức giá mục tiêu 425,00 USD. Sự khẳng định này được đưa ra sau khi CyberArk công bố kết quả quý một, vượt kỳ vọng về doanh thu định kỳ hàng năm (ARR). Với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 35% và biên lợi nhuận gộp gần 78%, hiệu suất của công ty đã rất mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các nhà phân tích vẫn duy trì quan điểm tích cực, với mục tiêu giá dao động từ 352 USD đến 500 USD. Hướng dẫn ARR năm 2025 của công ty vẫn không thay đổi, cho thấy cách tiếp cận thận trọng của ban lãnh đạo trước các yếu tố kinh tế vĩ mô, mặc dù không có sự thay đổi nào được ghi nhận trong hiệu suất kinh doanh.

Kết quả quý một của CyberArk phù hợp với những kết quả tích cực tương tự từ các đối thủ trong lĩnh vực an ninh mạng như Check Point Software Technologies, Fortinet và Cloudflare. Với vốn hóa thị trường 17,9 tỷ USD và điểm sức khỏe tài chính mạnh được InvestingPro đánh giá là "TỐT", công ty duy trì vị thế vững chắc trong lĩnh vực an ninh mạng. Phân tích của KeyBanc cho thấy tăng trưởng ARR mới thuần của CyberArk về cơ bản đi ngang so với cùng kỳ năm trước nhưng cho thấy sự tăng nhẹ sau khi điều chỉnh tác động từ tỷ giá ngoại hối.

Sự tập trung của công ty vào danh tính phi con người đang thu hút sự chú ý, được chứng minh qua chín trong số mười thương vụ hàng đầu liên quan đến giải pháp Venafi và/hoặc quản lý bí mật. Ban lãnh đạo đã chỉ ra rằng những sản phẩm này có thể tiềm năng thúc đẩy doanh thu tăng 1,5 đến 2 lần so với giải pháp danh tính con người. Động lực này phù hợp với xu hướng được xác định trong nghiên cứu thực địa của KeyBanc.

Hiệu suất mạnh mẽ của CyberArk được cho là nhờ vào nhiều yếu tố bao gồm thực thi tốt, ưu tiên bảo mật danh tính, tăng trưởng bền vững trong quản lý truy cập đặc quyền lõi (PAM), và nhu cầu ngày càng tăng đối với giải pháp danh tính phi con người. Ngoài ra, CyberArk được công nhận vì vai trò dẫn đầu trong việc bảo mật trí tuệ nhân tạo tác nhân.

Mặc dù công ty có quý mạnh mẽ, ước tính của KeyBanc đối với CyberArk vẫn phần lớn không thay đổi. Hướng dẫn do CyberArk cung cấp ngụ ý rằng ARR mới thuần hữu cơ dự kiến sẽ giảm ở mức tỷ lệ phần trăm một chữ số cao so với cùng kỳ năm trước trong phần còn lại của năm, một dự báo mà KeyBanc xem là bảo thủ. Dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch trên giá trị nội tại của nó, mặc dù các nhà phân tích vẫn duy trì kỳ vọng tích cực với 12 lần điều chỉnh tăng thu nhập gần đây. Mục tiêu giá 425 USD được tái khẳng định phản ánh sự tin tưởng liên tục của KeyBanc vào vị thế thị trường và triển vọng tương lai của CyberArk. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của CyberArk, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, CyberArk Software đã báo cáo kết quả quý một ấn tượng cho năm tài chính 2025, với mức tăng đáng kể 43% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu quý, đạt 317,6 triệu USD và vượt qua dự đoán đồng thuận 305,3 triệu USD. Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) của công ty tăng vọt 50% so với năm trước, đạt 1.215 triệu USD. Thu nhập non-GAAP cũng vượt kỳ vọng ở mức 0,98 USD mỗi cổ phiếu, so với ước tính đồng thuận 0,79 USD. Trước những kết quả này, các nhà phân tích JMP đã tái khẳng định xếp hạng Market Outperform với mục tiêu giá 480 USD, trong khi BofA Securities duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 500 USD, trích dẫn khung hoạt động vững chắc của CyberArk.

Nhà phân tích BTIG ông Gray Powell đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống 425 USD từ 485 USD nhưng duy trì xếp hạng Mua, nhấn mạnh tăng trưởng ARR của CyberArk là tốt nhất trong hai năm. Nhà phân tích DA Davidson ông Rudy Kessinger đã tăng mục tiêu giá lên 435 USD từ 415 USD, tái khẳng định xếp hạng Mua và bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu suất của công ty. TD Cowen cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 450 USD, nhấn mạnh việc thực thi hoàn hảo và mở rộng nền tảng của CyberArk. Những xếp hạng và mục tiêu giá của các nhà phân tích này phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào định hướng chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của CyberArk trong lĩnh vực an ninh mạng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.