KeyBanc duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Fortinet với mục tiêu 115 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, KeyBanc Capital Markets đã duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Fortinet (NASDAQ:FTNT), với mức giá mục tiêu ổn định là 115,00 USD. Điều này bổ sung vào sự đồng thuận rộng rãi hơn của các nhà phân tích về Fortinet, mà theo dữ liệu InvestingPro cho thấy mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 83 đến 135 USD, với 24 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới. Sự khẳng định này được đưa ra sau báo cáo thu nhập quý một của Fortinet và các cuộc thảo luận tiếp theo với một số đối tác kênh. Phản hồi cho tháng Tư và đầu tháng Năm chủ yếu là tích cực mặc dù môi trường kinh tế vĩ mô phức tạp. Vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty thể hiện qua biên lợi nhuận gộp ấn tượng 81,34% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 13,83% trong 12 tháng qua. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về các chỉ số sức khỏe tài chính và chỉ số tăng trưởng của Fortinet, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro. Các đối tác kênh đã chỉ ra một đường ống mạnh mẽ và triển vọng tích cực về tiềm năng cho các cơ hội làm mới khi kết thúc dịch vụ với Fortinet.

Các nhà phân tích của công ty đã lưu ý một số lo ngại được nêu ra bởi một vài đối tác liên quan đến sự thay đổi nhân sự gần đây trong đội ngũ go-to-market (GTM) của Fortinet. Sự thay đổi này được cho là đã ảnh hưởng đến khả năng thực hiện của công ty. Mặc dù có những lo ngại này, tổng thể tâm lý vẫn mang tính xây dựng về vị thế thị trường và triển vọng tăng trưởng của Fortinet.

KeyBanc cũng đã đề cập đến những thay đổi trong dự báo tài chính của họ sau khi Fortinet nộp báo cáo 10-Q. Họ đã điều chỉnh ước tính doanh thu dịch vụ của mình để phản ánh sự giảm tốc trong suốt năm 2025, đây là một sự thay đổi so với mô hình trước đó của họ dự đoán một sự tăng tốc khiêm tốn. Do đó, dự báo doanh thu của họ hiện thấp hơn 0,5% so với điểm giữa của hướng dẫn doanh thu của Fortinet.

Báo cáo kết luận với việc nhắc lại triển vọng tích cực về chu kỳ làm mới tường lửa trên toàn ngành, cơ hội làm mới khi kết thúc dịch vụ cụ thể của Fortinet, và chiến lược riêng biệt của công ty trong việc mở rộng sang Secure Access Service Edge (SASE). Lập trường của KeyBanc vẫn vững chắc đối với cổ phiếu Fortinet, được hỗ trợ bởi các cuộc trò chuyện kênh gần đây và bất chấp sự thận trọng nhẹ liên quan đến việc thực hiện GTM. Với vốn hóa thị trường là 80,18 tỷ USD và điểm sức khỏe tài chính tổng thể là "TUYỆT VỜI" theo InvestingPro, Fortinet thể hiện nền tảng cơ bản mạnh mẽ, mặc dù hiện đang giao dịch ở mức P/E là 42,67, cho thấy mức định giá cao.

Trong các tin tức gần đây khác, hiệu suất tài chính quý một của Fortinet cho năm 2025 đã thu hút các phản ứng khác nhau từ các nhà phân tích và nhà đầu tư. Công ty đã báo cáo kết quả mạnh mẽ, với doanh thu, hóa đơn và doanh số sản phẩm vượt quá kỳ vọng, tuy nhiên tăng trưởng doanh thu đăng ký lại kém hơn. Mặc dù tái khẳng định hướng dẫn doanh thu cả năm và tăng triển vọng biên lợi nhuận hoạt động, cổ phiếu Fortinet đã trải qua sự sụt giảm đáng kể trong giao dịch sau giờ. Các nhà phân tích từ Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Fortinet từ 115 USD xuống 95 USD, duy trì xếp hạng Giữ do lo ngại của nhà đầu tư về tác động kinh tế vĩ mô và không chắc chắn về lực lượng bán hàng. Trong khi đó, Cantor Fitzgerald giữ xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 100 USD, nhấn mạnh kết quả hỗn hợp với doanh số sản phẩm mạnh nhưng tăng trưởng đăng ký yếu hơn. Truist Securities duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 125 USD, nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu sản phẩm vững chắc của Fortinet và tập trung chiến lược vào Secure Access Service Edge (SASE) và Security Operations (SecOps). Các nhà phân tích Bernstein đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ xuống 94 USD, duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường, trích dẫn các điểm yếu tiềm ẩn trong lĩnh vực SMB của Fortinet trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, Piper Sandler đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá 135 USD, nhấn mạnh nhu cầu doanh nghiệp mạnh mẽ và triển vọng tích cực cho chu kỳ làm mới sản phẩm của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.