KeyBanc duy trì đánh giá Sector Weight đối với cổ phiếu Comfort Systems

Investing.com — Vào thứ Hai, chuyên gia phân tích Alex Dwyer của KeyBanc đã duy trì đánh giá Sector Weight đối với cổ phiếu của Comfort Systems USA (NYSE:FIX), nhấn mạnh kết quả hoạt động mạnh mẽ của công ty trong quý đầu tiên của năm 2025. Ông Dwyer đã chỉ ra việc mở rộng biên lợi nhuận 220 điểm cơ bản và tỷ lệ đơn đặt hàng trên doanh thu đạt 1,5 lần là những điểm mạnh chính trong báo cáo thu nhập gần đây. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 31,47% và điểm Piotroski hoàn hảo là 9, theo dữ liệu từ InvestingPro. Theo ông Dwyer, nhu cầu vẫn mạnh mẽ trên tất cả các thị trường cuối, bao gồm trung tâm dữ liệu và sản xuất.

Ban lãnh đạo của Comfort Systems đã bày tỏ sự tự tin vào khả năng quản lý những thách thức do chuỗi cung ứng đang thay đổi và chi phí tăng cao. Cách tiếp cận bảo thủ của họ trong quản lý nợ, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu chỉ 0,16 và khả năng chi trả lãi vay mạnh mẽ như được chỉ ra bởi InvestingPro, hỗ trợ cho sự tự tin này. Họ dự đoán những vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận. Sau báo cáo thu nhập của công ty, KeyBanc đã tăng dự báo cho Comfort Systems và gợi ý rằng có thể có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa, với điều kiện môi trường kinh tế vĩ mô hoặc hoạt động không xấu đi.

Phân tích của ông Dwyer cũng phản ánh về định giá của Comfort Systems, lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức 11,9 lần EBITDA điều chỉnh dự kiến năm 2026 của KeyBanc. Định giá này phù hợp với mức trung bình bốn năm của công ty, không bao gồm các giai đoạn có sự quan tâm cao do cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI). Đánh giá của KeyBanc cho thấy cổ phiếu Comfort Systems hiện đang được định giá hợp lý, điều này phù hợp với phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro. Tỷ lệ PEG hấp dẫn ở mức 0,36 và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mạnh mẽ 38% cho thấy tiềm năng giá trị cho các nhà đầu tư nhìn xa hơn biến động thị trường hiện tại. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của FIX, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Comfort Systems USA Inc đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4,75 USD, so với mức dự báo 3,71 USD, và báo cáo doanh thu 1,8 tỷ USD, vượt quá mức dự kiến 1,75 tỷ USD. Điều này đánh dấu mức tăng 75% về EPS so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng 19% về doanh thu. Ngoài ra, Comfort Systems đã thông báo việc mua lại Century Contractors, một nhà thầu cơ khí có trụ sở tại Charlotte, Bắc Carolina, dự kiến sẽ đóng góp khoảng 90 triệu USD doanh thu trong năm nay. Công ty cũng tăng cổ tức hàng quý thêm 0,05 USD lên 0,45 USD mỗi cổ phiếu. Comfort Systems duy trì lượng đơn hàng tồn đọng mạnh mẽ là 6,9 tỷ USD, đặt mình ở vị thế tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Mặc dù có những bất ổn kinh tế tiềm ẩn, công ty dự báo tăng trưởng doanh thu một con số cao cho cả năm 2025. Các nhà phân tích từ KeyBanc Capital Markets và Sidoti and Company đã bày tỏ sự quan tâm đến khả năng của công ty trong việc quản lý các thách thức chuỗi cung ứng và duy trì biên lợi nhuận giữa những bất ổn về thuế quan.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.