KeyBanc duy trì đánh giá Sector Weight đối với cổ phiếu Carpenter Tech

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, KeyBanc đã tái khẳng định đánh giá Sector Weight đối với cổ phiếu của Carpenter Technology (NYSE:CRS), hiện đang giao dịch ở mức 235,71 USD, sau khi công ty công bố kết quả quý tài chính thứ ba năm 2025 và các cuộc thảo luận tiếp theo với ban lãnh đạo. Công ty phân tích đã điều chỉnh tăng dự báo cho năm tài chính 2025 và 2026, viện dẫn nền tảng giá và cơ cấu sản phẩm mạnh hơn, cùng với thu nhập khác tăng. Theo dữ liệu từ InvestingPro, bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, với mục tiêu giá dao động từ 230 USD đến 300 USD.

Carpenter Technology, công ty chuyên sản xuất và phân phối hợp kim cao cấp, đã chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với các linh kiện động cơ máy bay nguyên bản (OE) và bảo trì, sửa chữa, và vận hành (MRO). Vị thế thị trường vững chắc của công ty được phản ánh qua các chỉ số tài chính ấn tượng, với doanh thu đạt 2,92 tỷ USD trong 12 tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 25,5%. Phân tích của KeyBanc cho thấy đơn đặt hàng tồn đọng hiện tại của Carpenter Technology, với đặc điểm là sức mạnh về giá và cơ cấu sản phẩm, dự kiến sẽ mang lại hiệu suất tài chính ổn định trong suốt năm tài chính 2025. Tuy nhiên, công ty phân tích lưu ý rằng các so sánh tăng trưởng cho năm tài chính 2026 có thể đối mặt với thách thức do tăng trưởng nhanh chóng đã chứng kiến trong hai năm tài chính trước đó.

Theo quan điểm của KeyBanc, định giá của Carpenter Technology dường như đã bị kéo căng khi so sánh với mức lịch sử. Đánh giá này xem xét đến các xu hướng tích cực gần đây về giá và cơ cấu sản phẩm đã góp phần vào việc mở rộng lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) của công ty. Ngoài ra, định giá phản ánh kỳ vọng tiềm năng về phần thưởng tiếp quản, một tâm lý đã bị ảnh hưởng bởi hoạt động mua bán và sáp nhập gần đây trong ngành, như đã thấy với các công ty như Haynes International (HAYN) và Universal Stainless & Alloy Products (USAP).

Bình luận của công ty phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh liên tục trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, đặc biệt là nhu cầu động cơ máy bay, vốn là động lực chính cho hoạt động kinh doanh của Carpenter Technology. Mặc dù triển vọng lạc quan về hiệu suất hoạt động của công ty, đánh giá Sector Weight của KeyBanc cho thấy lập trường trung lập đối với cổ phiếu, gợi ý rằng giá cổ phiếu hiện tại có thể đã phản ánh những phát triển tích cực dự kiến. InvestingPro tiết lộ thêm thông tin chi tiết về CRS, với hơn một chục ProTips khác có sẵn bao gồm sức khỏe tài chính, động lực và các chỉ số định giá của công ty trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Trong các tin tức gần đây khác, Carpenter Technology Corporation đã báo cáo thu nhập quý tài chính thứ ba năm 2025, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,88 USD, so với dự kiến 1,73 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty hơi thấp hơn dự báo, đạt 727 triệu USD so với dự báo 729,67 triệu USD. Mặc dù thiếu hụt doanh thu nhỏ, công ty đã nâng hướng dẫn thu nhập hoạt động năm tài chính 2025 lên mức từ 520 triệu USD đến 527 triệu USD. Nhìn xa hơn, Carpenter Technology dự báo tăng trưởng đáng kể, với thu nhập hoạt động dự kiến đạt từ 765 triệu USD đến 800 triệu USD vào năm tài chính 2027. Công ty cũng dự kiến tạo ra 1 tỷ USD dòng tiền tự do từ năm tài chính 2025 đến 2027. Các cuộc thảo luận của nhà phân tích trong cuộc gọi thu nhập đã nhấn mạnh sự tăng trưởng 20% theo thứ tự trong đơn đặt hàng và sự tự tin vào sự phục hồi trong thị trường y tế cho quý thứ tư. Ngoài ra, lĩnh vực hàng không vũ trụ của Carpenter Technology, chiếm 60% doanh thu, tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.