KBW nâng mục tiêu giá cổ phiếu Comerica lên 73 USD nhờ cơ hội giá trị sâu

Investing.com - Keefe, Bruyette & Woods đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Comerica (NYSE:CMA) lên 73,00 USD từ 69,00 USD vào hôm thứ Hai, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu này.

KBW đã đánh giá Comerica là "cơ hội giá trị sâu" cho các nhà đầu tư, lưu ý rằng cổ phiếu này giao dịch ở mức chỉ 0,97 lần giá trị sổ sách hữu hình điều chỉnh AOCI trên mỗi cổ phiếu, khiến nó trở thành một trong những định giá rẻ nhất trong lĩnh vực ngân hàng khu vực lớn. Đánh giá này phù hợp với tỷ lệ P/E hiện tại của ngân hàng là 12,54 và tỷ lệ P/B là 1,25. Với vốn hóa thị trường 8,58 tỷ USD và tỷ suất cổ tức mạnh mẽ 4,35%, Comerica đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp, như được nhấn mạnh trong phân tích toàn diện của InvestingPro.

Triển vọng cơ bản của công ty đối với Comerica vẫn về cơ bản không thay đổi sau kết quả quý hai năm 2025, mặc dù KBW bày tỏ sự khích lệ về tăng trưởng cho vay được cải thiện khi bước vào nửa cuối năm 2025.

Mô hình điều chỉnh của KBW giả định sự cải thiện khiêm tốn về hiệu quả hoạt động trong vài năm tới, cùng với tiềm năng tăng cường tăng trưởng cho vay khi lãi suất giảm.

Công ty cũng nhấn mạnh việc tiếp tục mua lại cổ phiếu như những yếu tố có thể hỗ trợ cả lợi nhuận và định giá của Comerica trong tương lai.

Trong các tin tức gần đây khác, Comerica Inc đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,42 USD, so với dự báo 1,25 USD. Doanh thu cũng vượt dự đoán, đạt 849 triệu USD so với 843,63 triệu USD được dự kiến. Trong cuộc họp báo cáo thu nhập, ban lãnh đạo của Comerica đã thảo luận về tiềm năng sáp nhập và mua lại, nhấn mạnh các cân nhắc chiến lược đang diễn ra. Các công ty phân tích đã phản ứng với những phát triển này bằng các điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu khác nhau. Stephens đã nâng mục tiêu giá lên 68 USD, duy trì xếp hạng Cân bằng, trong khi DA Davidson tăng mục tiêu lên 60 USD với quan điểm Trung lập, trích dẫn tăng trưởng cho vay và dự báo tài chính tương lai. Citi cũng nâng mục tiêu giá lên 69 USD, lưu ý tăng trưởng cho vay khiêm tốn và lo ngại về dòng tiền gửi ra. Mặc dù có những điều chỉnh này, thu nhập lãi ròng của Comerica dự kiến sẽ đối mặt với thách thức trong quý ba do chi phí tiền gửi cao hơn, mặc dù sự phục hồi được dự đoán trong quý bốn và sau đó.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.