Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Tư, nhà phân tích Adrian Heurta của JPMorgan đã nâng cấp cổ phiếu của Công ty Vật liệu Vulcan (NYSE:VMC) từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng, mặc dù đã hạ mục tiêu giá từ 290,00 đô la xuống 285,00 đô la. Việc điều chỉnh phản ánh dự báo tăng cho EBITDA năm tài chính 2025 của công ty, hiện được đặt ở mức 2.477 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái so với EBITDA hiện tại là 2,05 tỷ đô la. Ước tính này phù hợp với phạm vi hướng dẫn của Vulcan Materials từ 2,35 đến 2,55 tỷ đô la và bao gồm khoản đóng góp 150 triệu đô la từ việc mua lại. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", cho thấy các nguyên tắc cơ bản hoạt động vững chắc.
Heurta cũng tăng ước tính doanh thu thêm 7% lên mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm ngoái từ cơ sở doanh thu hiện tại là 7,42 tỷ đô la, dự đoán tỷ suất lợi nhuận sẽ cải thiện nhẹ. Ước tính tỷ suất lợi nhuận mới là 33,9%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm trước và cao hơn một chút so với ước tính trước đó. Các dự báo sửa đổi có tính đến khối lượng tương tự đi ngang, cho thấy mức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất trong hướng dẫn của công ty. Mức tăng giá dự kiến sẽ ở mức khoảng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đây cũng ở mức cao hơn của phạm vi dự báo. Đáng chú ý, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, với tỷ lệ P/E là 34,34 lần.
Nhà phân tích lưu ý rằng mục tiêu giá cập nhật, cho thấy mức tăng 22%, dựa trên bội số kỳ hạn là 15,7 lần, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức bội số 14,8 lần. Điều này thể hiện sự giảm xếp hạng lớn hơn so với Martin Marietta Materials (MLM) trong hai tháng qua. Mục tiêu giá bắt nguồn từ việc định giá giả định EV / EBITDA kỳ hạn gấp 16,0 lần, cao hơn khoảng một nửa độ lệch chuẩn so với mức trung bình năm năm và tính toán dòng tiền chiết khấu bao gồm chi phí vốn trung bình gia quyền 7,5% và tốc độ tăng trưởng cuối cùng 4,2%.
Mặc dù nhà phân tích đã giảm mục tiêu giá tháng 12 năm 2025 xuống 5 đô la, nhưng việc nâng Tăng Tỷ Trọng cho thấy triển vọng tích cực về hiệu suất cổ phiếu của Vulcan Materials. Khả năng của công ty trong việc duy trì hướng dẫn cao cấp về tăng khối lượng và giá, cùng với sự đóng góp dự kiến từ các thương vụ mua lại, dường như đang thúc đẩy quan điểm lạc quan của nhà phân tích về tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Công ty Vật liệu Vulcan đã trở thành chủ đề của nhiều đánh giá tích cực của các nhà phân tích, tất cả đều duy trì xếp hạng Mua. Hiệu suất quý IV mạnh mẽ của công ty, vượt quá mong đợi do điều kiện thời tiết thuận lợi, đã khiến Loop Capital nâng mục tiêu giá lên 325 đô la. Jefferies cũng tăng mục tiêu giá lên 335 đô la, lưu ý khả năng tăng EBITDA của Vulcan Materials lên 12% mặc dù khối lượng hữu cơ đi ngang. DA Davidson tái khẳng định xếp hạng Mua của họ, trích dẫn kỷ luật hoạt động của công ty và các hoạt động mua bán và sáp nhập chiến lược là những yếu tố chính cho sự tăng trưởng dự kiến về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và EBITDA. Truist Securities duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 315 đô la, làm nổi bật giá tổng hợp của Vulcan và các thương vụ mua lại gần đây được dự đoán sẽ tăng EBITDA lên 7%. Các nhà phân tích của Stifel tiếp tục bảo hiểm với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 287 đô la, nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của công ty vào tổng hợp và tiềm năng mua bán và sáp nhập. Những đánh giá này phản ánh niềm tin rộng rãi vào sức khỏe tài chính và quỹ đạo tăng trưởng của Vulcan Materials, được hỗ trợ bởi các chiến lược định giá mạnh mẽ và mua lại chiến lược.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.