“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
Investing.com — Vào hôm thứ Sáu, JPMorgan đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Hyundai Rotem Co Ltd (064350:KS) đồng thời tăng mục tiêu giá từ 130.000 KRW lên 150.000 KRW. Sự điều chỉnh này phản ánh tiềm năng tăng hơn 40% so với giá cổ phiếu hiện tại, theo các nhà phân tích của JPMorgan.
Doanh thu và lợi nhuận hoạt động quý đầu tiên năm 2025 của Hyundai Rotem thấp hơn so với dự báo lạc quan của JPMorgan nhưng vẫn vượt qua ước tính đồng thuận. Sự thiếu hụt so với kỳ vọng của JPMorgan được cho là do lĩnh vực quốc phòng, nơi doanh số thấp hơn 20%. Mặc dù vậy, biên lợi nhuận xuất khẩu quốc phòng vẫn duy trì mạnh mẽ ở mức 40%, được hỗ trợ bởi tỷ lệ xuất khẩu cao trong doanh số quốc phòng và biên lợi nhuận hoạt động ổn định trong nước.
Các nhà phân tích tại JPMorgan đã trở nên tự tin hơn về triển vọng biên lợi nhuận của Hyundai Rotem trong các quý tới. Sự tự tin này được củng cố bởi hướng dẫn của công ty, dự kiến sẽ tăng sản xuất và giao hàng cho Ba Lan. Hyundai Rotem cũng lạc quan về việc hoàn tất đơn hàng Ba Lan mà không ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu, bất chấp những trì hoãn trước đó.
Hơn nữa, Hyundai Rotem đã chỉ ra sự cần thiết phải mở rộng công suất, hướng đến một loạt đơn hàng sắp tới ngoài thỏa thuận với Ba Lan. Các nhà phân tích của JPMorgan tin rằng những đơn hàng tiềm năng này chưa được phản ánh trong giá cổ phiếu hiện tại. Với những yếu tố tích cực này, công ty đã nâng mục tiêu giá và tái khẳng định quan điểm Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Hyundai Rotem.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.