Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, ông JPMorgan đã cập nhật triển vọng về CyberArk Software (NASDAQ:CYBR), tăng mục tiêu giá lên 443 USD từ 431 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Phân tích của công ty đã nhấn mạnh tăng trưởng hữu cơ vượt trội của CyberArk, vượt quá 30%, và thành tích đạt hơn 1 tỷ USD Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR). Công ty cũng mở rộng biên lợi nhuận hơn 1000 điểm cơ bản và cải thiện khả năng tạo ra Dòng tiền Tự do (FCF). Những thành tựu này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp bảo mật nhận dạng máy và AI. Dữ liệu InvestingPro xác nhận hiệu suất mạnh mẽ này, cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng 35,12% và biên lợi nhuận gộp dẫn đầu ngành 77,91%. Theo Mẹo InvestingPro, các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số sẽ tiếp tục trong năm hiện tại.
Kết quả quý 4 của CyberArk rất mạnh mẽ, thể hiện tăng trưởng, lợi nhuận và FCF tốt hơn dự kiến. Mặc dù đối mặt với trở ngại tỷ giá ngoại hối khoảng 5 triệu USD và một số điểm yếu liên quan đến tài khoản Liên bang, chiếm khoảng 5% doanh thu, CyberArk vẫn quản lý tăng trưởng hiệu quả. Ông JPMorgan dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục đến năm tài chính 2025, với hướng dẫn cho thấy tăng trưởng ARR khoảng 21% so với cùng kỳ năm trước ở mức trung bình cho năm tài chính 2025, mà công ty coi là ước tính bảo thủ. Sự lạc quan này được phản ánh trong cộng đồng nhà phân tích rộng lớn hơn, với 19 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ, theo báo cáo của InvestingPro. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ, nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.
Hướng dẫn cũng chỉ ra rằng biên lợi nhuận hoạt động và FCF của CyberArk dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện khi công ty mở rộng quy mô. Triển vọng tích cực của ông JPMorgan được hỗ trợ thêm bởi sự tích hợp và hiệu suất của Venafi, một bổ sung gần đây vào mô hình kinh doanh của CyberArk. Kỳ vọng là tăng trưởng của Venafi sẽ phù hợp với tỷ lệ tăng trưởng lõi của CyberArk trong những năm tới.
Ông JPMorgan đã đặt CyberArk vào danh sách Theo dõi Xúc tác tích cực sau kết quả thu nhập quý 4 năm 2024 và dự đoán rằng ngày phân tích vào ngày 24 tháng 2 có thể cung cấp thêm các xúc tác tích cực cho cổ phiếu. Công ty vẫn tin tưởng vào khả năng thực hiện ở mức cao của CyberArk và đã đưa cổ phiếu vào Danh sách Tập trung Nhà phân tích của họ, điều chỉnh ước tính và mục tiêu giá để phản ánh kết quả và triển vọng được cải thiện.
Trong các tin tức gần đây khác, CyberArk Software đã báo cáo kết quả quý 1 ấn tượng cho năm tài chính 2025, với mức tăng 43% doanh thu quý, đạt 317,6 triệu USD, vượt qua dự đoán đồng thuận 305,3 triệu USD. Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) của công ty cũng tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.215 triệu USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP là 0,98 USD, vượt ước tính đồng thuận 0,79 USD. Mặc dù có kết quả tài chính mạnh mẽ này, CyberArk vẫn duy trì triển vọng bảo thủ cho năm tài chính 2025, tăng nhẹ hướng dẫn của mình thêm 5 triệu USD. BofA Securities tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 500 USD, trong khi Cantor Fitzgerald tăng mục tiêu giá lên 420 USD, phản ánh sự tự tin vào hiệu suất và danh mục sản phẩm của CyberArk. KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu 425 USD, nhấn mạnh sự tập trung của CyberArk vào nhận dạng phi nhân và thực hiện mạnh mẽ. RBC Capital Markets cũng tái khẳng định xếp hạng Vượt trội, nhấn mạnh tăng trưởng mạnh mẽ của công ty trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm Mới Thuần từ đăng ký hữu cơ. Ngoài ra, việc tích hợp các công ty mua lại Venafi và Zilla của CyberArk đang tiến triển tốt, đóng góp vào các mục tiêu chiến lược của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.