JPMorgan duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu GE Vernova với mục tiêu 460 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, ông Mark Strouse, chuyên gia phân tích của JPMorgan, đã tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 460,00 USD cho GE Vernova (NYSE:GEV), nhấn mạnh tiềm năng của mảng Điện khí hóa của công ty. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 447,50 USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 177,9% trong năm qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, sự đồng thuận của các nhà phân tích vẫn duy trì ở mức rất lạc quan, với các mục tiêu giá dao động từ 279,12 USD đến 525,00 USD. Theo ông Strouse, mảng này có thể là khía cạnh bị đánh giá thấp nhất trong hoạt động kinh doanh của GE Vernova, tuy nhiên nó có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho hướng dẫn tài chính của công ty trong năm tài chính 2025 và kỳ vọng đồng thuận ngắn hạn.

Phân tích của ông Strouse nhấn mạnh rằng mảng Giải pháp Lưới điện là mảng tăng trưởng nhanh nhất trong danh mục của GE Vernova. Mảng này bao gồm máy biến áp, giải pháp dòng điện một chiều cao áp (HVDC), và các sản phẩm thiết bị lưới điện khác, chiếm khoảng 90% đơn hàng tồn đọng thiết bị của mảng. Nhà phân tích lưu ý rằng GE Vernova đã quản lý để tăng đáng kể đơn hàng tồn đọng trong hai năm qua, vượt qua các đối thủ cạnh tranh và hưởng lợi từ môi trường giá thuận lợi cho thiết bị lưới điện.

Mảng Điện khí hóa, theo ông Strouse chỉ ra, đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc GE Vernova hoạt động như một đơn vị độc lập. Với vốn hóa thị trường đáng kể là 121,89 tỷ USD và doanh thu 12 tháng gần nhất đạt 35,71 tỷ USD, GE Vernova đã thiết lập vị thế của mình như một công ty hàng đầu trong ngành Thiết bị Điện. Có một niềm tin rằng nhiều khách hàng tiềm năng vẫn chưa nhận thức đầy đủ về các sản phẩm của mảng này, điều này tạo cơ hội cho GE Vernova tăng thị phần. Ngoài ra, nhu cầu về thiết bị khí đốt được xem là tạo ra cơ hội bán chéo, đặc biệt là đối với thiết bị lưới điện và giải pháp phần mềm của công ty.

Ông Strouse cũng làm sáng tỏ về đường ống HVDC lớn của công ty, ước tính chiếm khoảng 7-8 tỷ USD trong tổng đơn hàng tồn đọng. Ông tin rằng đây sẽ là động lực tăng trưởng chính của GE Vernova trong thập kỷ tới, đặc biệt với nhu cầu cao về các giải pháp như vậy ở châu Âu và có thể là các thị trường khác.

Mặc dù mảng phần mềm Điện khí hóa hiện chỉ chiếm khoảng 3% tổng doanh thu của GE Vernova, ông Strouse tin rằng việc áp dụng thành công bởi các khách hàng tiện ích lõi có thể đóng góp vào tăng trưởng và mở rộng biên lợi nhuận trong tương lai.

Nhà phân tích kết luận bằng cách đưa ra phân tích cho thấy đơn hàng tồn đọng thiết bị Điện khí hóa có thể chuyển đổi với tỷ lệ khoảng 30% trong năm tài chính 2025, vượt quá hướng dẫn hiện tại của ban lãnh đạo và kỳ vọng đồng thuận. Dựa trên phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện có vẻ được định giá cao so với Giá trị Hợp lý, mặc dù nó duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI". Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể tiếp cận phân tích toàn diện và 15 ProTips bổ sung thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro. Mảng Điện khí hóa được xem là khu vực có khả năng vượt trội nhất so với hướng dẫn cho năm tài chính 2025, mặc dù các ước tính vẫn thận trọng vì tác động của thuế quan đối với mảng này chưa được chi tiết đầy đủ.

Trong các tin tức gần đây khác, GE Vernova đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,91 USD, vượt xa dự báo 0,63 USD. Công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10,2 tỷ USD. Kết quả hoạt động mạnh mẽ này được nhấn mạnh thêm bởi mức tăng 70% trong EBITDA điều chỉnh lên 460 triệu USD và cải thiện đáng kể trong dòng tiền tự do, tổng cộng 1 tỷ USD. Sau những kết quả này, Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá cho GE Vernova lên 385 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, trong khi JPMorgan tăng mục tiêu lên 430 USD, trích dẫn kết quả mạnh mẽ trong các mảng Năng lượng và Điện khí hóa.

Trong một diễn biến khác, Prolec GE, một liên doanh có sự tham gia của GE Vernova, đã công bố khoản đầu tư 140 triệu USD để mở rộng sản xuất máy biến áp tại Bắc Carolina, nhằm mục đích tăng gấp đôi sản lượng vào năm 2030. Việc mở rộng này dự kiến sẽ tạo ra hơn 330 việc làm toàn thời gian. Ngoài ra, các cổ đông của GE Vernova đã phê duyệt thù lao cho ban điều hành và bầu các giám đốc trong cuộc họp thường niên. Deloitte & Touche LLP được phê chuẩn là kiểm toán viên độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Những diễn biến gần đây này nhấn mạnh sự tăng trưởng chiến lược và thành tựu hoạt động của GE Vernova. Chương trình mua lại cổ phiếu đang diễn ra của công ty, bao gồm 1,5 tỷ USD đã trả lại cho cổ đông trong năm nay, càng nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc nâng cao giá trị cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.