Thứ Năm, JPMorgan đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Expand Energy (NASDAQ: EXE), chỉ định công ty xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và giá mục tiêu là 112 đô la. Phạm vi bảo hiểm mới đi kèm với triển vọng tích cực về nhà sản xuất khí đốt tự nhiên, nổi lên từ việc sáp nhập Chesapeake Energy và Southwestern Energy vào tháng 10 năm 2024.
Expand Energy, với vốn hóa thị trường chính xác là 24,32 tỷ USD, đã trở thành nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất ở Hoa Kỳ. Vị trí chiến lược của công ty ở lưu vực Haynesville và Appalachia mang đến cho các nhà đầu tư một tiếp xúc đáng kể với nhu cầu ngày càng tăng về khí đốt tự nhiên, được thúc đẩy bởi sự phát triển của LNG, điện khí hóa và AI/trung tâm dữ liệu.
Là một trong hai công ty thăm dò và sản xuất được giao dịch công khai duy nhất ở khu vực Haynesville, Expand Energy được ghi nhận với tiềm năng tăng trưởng do gần với năng lực xuất khẩu LNG Bờ Vịnh ngày càng tăng. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tình hình tài chính lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại mạnh là 2,0 và hoạt động với mức nợ vừa phải.
Công ty cam kết thưởng cho các cổ đông của mình, hứa hẹn lợi nhuận đáng kể thông qua cổ tức hàng năm 2,44 đô la cho mỗi cổ phiếu, tương đương với lợi suất hiện tại là 2,32% và thông qua các chương trình mua lại cổ phiếu. Theo InvestingPro, công ty cung cấp 14 mẹo đầu tư bổ sung cho EXE, cổ phiếu của công ty thường giao dịch với biến động giá thấp, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Trong năm trước, thành phần kế thừa của Chesapeake Energy của Expand Energy đã quản lý mức sản xuất khí đốt tự nhiên một cách thận trọng, cho phép sự sụt giảm trong một thị trường đầy thách thức trong khi xây dựng công suất sản xuất khoảng 1,0 Bcf/ngày.
Đối với năm 2025, Expand Energy đã đưa ra một hướng dẫn thận trọng, nhằm đạt khối lượng sản xuất khoảng 7 Bcf/ngày bằng cách tận dụng năng lực sản xuất được thiết lập vào năm 2024. TJPMorganny dự kiến duy trì mức sản xuất này với chi phí vốn khoảng 2,8 tỷ USD.
JPMorgan kỳ vọng rằng Expand Energy có thể sẽ có mức tăng trưởng sản lượng vừa phải để đáp ứng nhu cầu khí đốt tự nhiên và xuất khẩu LNG ngày càng tăng. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như được định giá quá cao một chút so với mức JPMorgannt, mặc dù các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 86 đến 146 USD/cổ phiếu, phản ánh quan điểm đa dạng về tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Nhìn về phía trước năm tài chính 2026, JPMorgan ước tính rằng Expand Energy có thể sản lượng JPMorgan đạt 7,44 Bcf/ngày, cho thấy mức tăng trưởng hàng năm là 7%. Điều này dự kiến sẽ được thực hiện với chi phí vốn gần 2,9 tỷ USD, đồng thời trả lại 6% vốn hóa thị trường cho các cổ đông. Dự báo này nhấn mạnh sự tin tưởng của JPMorgan vào chiến lược của Expand Energy và tiềm năng tăng trưởng của nó trong thị trường khí đốt tự nhiên.
Trong một tin tức gần đây khác, Expand Energy đã chứng kiến một số phát triển đáng kể. Các nhà phân tích của Citi đã nâng mục tiêu giá cho Expand Energy lên 125 đô la do các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ. Dòng tiền tùy ý của công ty hiện dự kiến là khoảng 802,3 triệu đô la, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận khoảng 830,4 triệu đô la.
Các nhà phân tích chuẩn cũng đã duy trì triển vọng tích cực về Expand Energy, điều chỉnh thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý IV của họ và ước tính EBITDA lần lượt lên 0,30 đô la và 807 triệu đô la. Bản sửa đổi tính đến việc tích hợp dòng chất lỏng từ việc sáp nhập với SWN.
Mizuho Securities đã nhắc lại xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Expand Energy, với mục tiêu giá là 128 đô la. Điều này theo sau triển vọng sơ bộ của công ty cho năm 2025, làm nổi bật những lợi ích từ hiệu quả vốn và sức mạnh tổng hợp từ việc mua lại Southwestern Energy gần đây.
UBS đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Expand Energy, giảm mục tiêu giá của cổ phiếu từ 123,00 USD xuống 119,00 USD, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua. Cuối cùng, Expand Energy đã hoàn thành thành công đợt chào bán công khai trị giá 750 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2035. Đây là một trong những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư nên xem xét khi đánh giá Expand Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.