Jefferies nâng mục tiêu giá Nhà hàng Darden lên 165 đô la

Vào thứ Năm, Jefferies duy trì xếp hạng Underperform đối với Darden Restaurants (NYSE: DRI) trong khi tăng mục tiêu giá từ 150,00 đô la lên 165,00 đô la. Lập trường thận trọng của các nhà phân tích của công ty phù hợp với dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 203,12 đô la và hiện đang được định giá quá cao dựa trên phân tích Giá trị hợp lý. Mặc dù đã có những cải thiện về nhu cầu tại Olive Garden, nhưng tiềm năng tăng giá hơn nữa có thể bị hạn chế, đặc biệt là với 9 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống. Họ lưu ý rằng việc tăng cường UberDirect và dịch vụ giao hàng, dự kiến sẽ mở rộng sang các thương hiệu khác theo thời gian, có thể sẽ khiêm tốn hơn dự kiến.

Các nhà phân tích tại Jefferies bày tỏ lo ngại về định giá hiện tại của Nhà hàng Darden, điều mà họ tin rằng phản ánh kỳ vọng quá lạc quan về doanh số bán hàng cùng cửa hàng (SSS) và lưu lượng truy cập vượt trội. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 22,57x và cho thấy mức tăng trưởng doanh thu vừa phải là 5,14%, chuỗi nhà hàng trị giá 23,35 tỷ USD phải đối mặt với sự giám sát trong môi trường kinh tế vĩ mô và tiêu dùng không chắc chắn và có khả năng khó khăn hơn. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của Darden, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện và hơn 10 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung. Họ chỉ ra rằng cạnh tranh dựa trên mức giá tuyệt đối có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị phần lưu lượng truy cập trong ngắn hạn.

Mục tiêu giá sửa đổi là 165 đô la phản ánh gấp 9,5 lần số so với ước tính EBITDA năm dương lịch 2026 tăng của Jefferies, bao gồm tác động của tuần thứ 53. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng số dư rủi ro / phần thưởng cho cổ phiếu của Darden Restaurants đang nghiêng về phía giảm, biện minh cho việc tiếp tục xếp hạng Underperform.

Darden Restaurants, công ty mẹ của Olive Garden và các thương hiệu khác, đã và đang điều hướng một bối cảnh đầy thách thức được đánh dấu bởi sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng và áp lực kinh tế. Những nỗ lực của công ty để thích ứng thông qua quan hệ đối tác giao hàng và các sáng kiến khác đang được các nhà phân tích cũng như nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ.

Cập nhật từ Jefferies về cổ phiếu của Darden Restaurants được đưa ra khi ngành nhà hàng phải vật lộn với nhiều thách thức khác nhau, bao gồm thiếu lao động, gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực lạm phát. Bất chấp những cơn gió ngược này, công ty đã duy trì việc thanh toán cổ tức trong 31 năm liên tiếp, thể hiện khả năng phục hồi tài chính. Phân tích của công ty cung cấp cho các nhà đầu tư góc nhìn về tiềm năng hoạt động của công ty và định vị thị trường trong những năm tới. Để đánh giá đầy đủ về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Darden, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Darden Restaurants đã báo cáo thu nhập quý III năm tài chính 2025, công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,80 đô la và doanh thu là 3,2 tỷ đô la, cả hai đều thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Bất chấp những thiếu hụt nhỏ này, công ty đã chứng kiến EPS tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu suất này đã không làm nản lòng niềm tin của nhà đầu tư, bằng chứng là cổ phiếu của công ty tăng 7,5% sau khi công bố thu nhập. Các sáng kiến chiến lược của Darden, bao gồm việc mua lại Chuy’s, đã góp phần tăng đáng kể doanh số bán hàng 20,2% trong phân khúc "Kinh doanh khác". Nhìn về phía trước, Darden đã đưa ra hướng dẫn cho quý IV của năm tài chính 2025, dự kiến tổng doanh thu từ 3,23 tỷ USD đến 3,26 tỷ USD và EPS pha loãng đã điều chỉnh dao động từ 2,88 USD đến 2,95 USD, cao hơn một chút so với dự báo của các nhà phân tích. Ngoài ra, Citi đã nâng mục tiêu giá cho Nhà hàng Darden lên 229 đô la, duy trì xếp hạng Mua, với kết quả mạnh mẽ và triển vọng tích cực. Truist Securities cũng nhắc lại xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 212 đô la. Darden có kế hoạch mở 60-65 nhà hàng mới vào năm tài chính 2026, với chi phí vốn đáng kể được phân bổ cho các cơ sở mới, bảo trì và công nghệ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.