Jefferies nâng cổ phiếu Topgolf Callaway mua, mục tiêu tăng +20%

Vào thứ Năm, nhà phân tích Randal Konik của Jefferies đã nâng xếp hạng cổ phiếu Topgolf Callaway Brands (NYSE: MODG) từ Giữ thành Mua, với mục tiêu giá tăng được đặt ở mức 13,00 đô la, tăng từ 11,00 đô la trước đó. Việc nâng cấp diễn ra khi cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 7,86 đô la, đã giảm hơn 47% trong sáu tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro , MODG dường như bị định giá thấp so với Giá trị hợp lý của nó, cho thấy cơ hội tăng tiềm năng.

Đánh giá của Konik dựa trên phân tích tổng các bộ phận độc quyền (SOTP) chỉ ra rằng cổ phiếu Callaway bị định giá thấp so với đối thủ cạnh tranh, GOLF, đặc biệt là với sự tăng trưởng nhanh hơn của Callaway trong khoảng thời gian ba năm. Hơn nữa, phân tích cho thấy thị trường hiện không gán bất kỳ giá trị nào cho đóng góp của Topgolf cho công ty.

Konik lưu ý rằng, mặc dù các nguyên tắc cơ bản của Topgolf hiện đang yếu và Topgolf Callaway Brands đã gặp vấn đề với việc thực hiện, nhưng cổ phiếu dường như bị bán quá mức. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 1,93, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mạnh mẽ.

Truy cập vào 8 ProTips chính và phân tích tài chính toàn diện với đăng ký InvestingPro. Nhà phân tích chỉ ra rằng với khả năng tách biệt và định giá SOTP xấp xỉ gấp đôi giá cổ phiếu hiện tại, Topgolf Callaway Brands đưa ra một đề xuất giá trị hấp dẫn.

Nhà phân tích của Jefferies thừa nhận rằng gần đây đã có những nghi ngờ về khả năng của ban quản lý, nhưng ông phản bác điều này bằng cách nhấn mạnh sự hiểu biết sâu sắc lịch sử của ban quản lý về thị trường thiết bị chơi gôn. Ông cũng trích dẫn những cơn gió thuận lợi mạnh mẽ trong ngành công nghiệp gôn là một yếu tố tích cực cho hiệu suất trong tương lai của công ty.

Triển vọng lạc quan của Konik đối với Topgolf Callaway Brands bắt nguồn từ niềm tin rằng thị trường chưa nhận ra đầy đủ triển vọng tăng trưởng và giá trị vốn có của công ty, đặc biệt là khi xem xét các thành phần riêng biệt của doanh nghiệp. Việc Jefferies nâng cấp xếp hạng Mua này phản ánh sự tự tin vào tiềm năng của công ty trong việc vượt qua những thách thức hiện tại và tận dụng các xu hướng tích cực trong ngành công nghiệp golf.

Với mục tiêu giá của nhà phân tích dao động từ 8 đến 16 đô la và doanh thu 4,2 tỷ đô la của công ty, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập phân tích MODG đầy đủ thông qua báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro , có sẵn cùng với 1.400+ phân tích chi tiết khác của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Topgolf Callaway Brands Corp. đã báo cáo vượt qua ước tính đồng thuận quý III với doanh thu 1,01 tỷ USD, giảm nhẹ so với năm trước. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm lên khoảng 4,2 tỷ đô la. Công ty phân tích CFRA duy trì xếp hạng Mua đối với Topgolf Callaway, trong khi Truist Securities điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty từ 16,00 đô la lên 14,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua.

Hơn nữa, Topgolf Callaway đã công bố việc thoái vốn công ty con trò chơi di động của mình, World Golf Tour, LLC (WGT), như một phần của kế hoạch chiến lược nhằm đổi mới và nâng cao trải nghiệm chơi gôn tại hơn 100 địa điểm Topgolf của mình. Công ty đã không tiết lộ các điều khoản của việc bán hoặc người mua nhưng nhấn mạnh rằng động thái này phù hợp với chiến lược tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn chính và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Cuối cùng, công ty đã công bố kế hoạch mở khoảng năm địa điểm mới vào năm 2024 và đang xem xét việc tách Topgolf tiềm năng vào giữa năm 2024.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.