BASF Hôm thứ Tư, nhà phân tích Chris Counihan của Jefferies đã nâng cấp cổ phiếu BASF SE (BAS: GR) (OTC: BASFY) từ Giữ lên Mua, tăng mục tiêu giá lên € 53,00 từ € 53,00. Việc nâng cấp phản ánh triển vọng tích cực về hiệu quả hoạt động của công ty vào năm 2025.
Counihan nhấn mạnh một số yếu tố góp phần vào quan điểm được cải thiện này, bao gồm tiềm năng cải thiện sự lây lan hóa chất, tăng khối lượng, giảm chi phí và khả năng giá khí đốt châu Âu thấp hơn.
Counihan lưu ý rằng mức chênh lệch hóa chất thượng nguồn hiện tại có thể hỗ trợ EBITDA nhóm 7% vào năm 2025, mặc dù thấp hơn 17% so với mức giữa chu kỳ, đánh dấu lần đầu tiên sau ba năm, chênh lệch hóa chất có thể đóng góp tích cực vào thu nhập trong năm tới.
Ngoài ra, nhà phân tích chỉ ra rằng việc cải thiện khối lượng, bắt đầu từ mức thấp, có thể dẫn đến tỷ suất lợi nhuận đáng kể vì khối lượng gia tăng dự kiến BASF giảm hơn gấp đôi biên lợi nhuận hoạt động cơ bản.
Báo cáo cũng đề cập rằng BASF SE có khả năng đạt được mức giảm chi phí trong toàn nhóm sẽ vượt qua lạm phát, một kỳ tích chưa từng thấy trong ba năm qua. Giám đốc điều hành của công ty, Kamieht, đã nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ các bên liên quan khác nhau để thực hiện thay đổi BASF làm mỏng tổ chức.
Hơn nữa, Counihan cho rằng có khả năng giá khí đốt châu Âu giảm trong khoảng thời gian 2-3 năm, điều này có thể cải thiện vị thế của BASF SE trên đường cong chi phí toàn cầu. Cuối cùng, chiến lược mới về thù lao cho nhân viên dựa BASF mục tiêu bộ phận có thể cho phép các hoạt động hạ nguồn của công ty bắt kịp các công ty cùng ngành, một sự phát triển mà Counihan mô tả là "quá hạn từ lâu".
Việc Jefferies nâng cấp và điều chỉnh mục tiêu giá báo hiệu sự BASF nce trong các sáng kiến chiến lược và vị thế thị trường của BASF SE khi công ty dự đoán nhiều con đường tăng giá cho công ty trong tương lai gần.
Trong các tin tức gần đây khác, Goldman Sachs đã nâng xếp hạng cho BASF lên mua từ vị trí trung lập, BASF mục tiêu giá cổ phiếu từ 45,00 EUR lên 53,00 EUR. Sự điều chỉnh này diễn ra sau những sửa đổi Goldman Sachs nward của các nhà phân tích ngành.
Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự đoán rằng BASF đã đạt đến một bước ngoặt, với cả hai yếu tố kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô đều di chuyển theo hướng thuận lợi, cho thấy tiềm năng tăng giá hơn 20% của cổ phiếu BASF.
Hơn nữa, BASF đã báo cáo hiệu suất bán hàng Q BASF 24 ổn định là 15,7 tỷ euro, phản ánh số liệu của năm ngoái. Công ty ghi nhận khối lượng tăng 7%, không bao gồm kim loại quý và kim loại cơ bản, và EBITDA tăng 5% trước các mặt hàng đặc biệt lên 1,6 tỷ euro.
Những phát triển gần đây được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong các phân khúc Hóa chất, Vật liệu và Dinh dưỡng &; Chăm sóc, trong khi Surface Technologies BASF những thách thức do sản xuất ô tô giảm.
Bất chấp những thách thức này, BASF vẫn duy trì triển vọng EBITDA cho năm 2024, kỳ vọng sẽ đáp ứng mức thấp hơn của phạm vi dự báo. Chương trình tiết kiệm chi phí của công ty đang đi đúng hướng để đạt được 2,1 tỷ euro tiết kiệm hàng năm vào năm 2026, với 800 triệu euro đã được thực hiện. Tuy nhiên, nợ ròng BASF nhẹ lên 19,7 tỷ euro, nhưng công ty vẫn duy trì tỷ lệ vốn chủ sở hữu vững chắc là 45,4%. Thêm vào triển vọng lạc quan của Jefferies về BASF SE, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của BASF đứng ở mức 40,37 tỷ USD BASF phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành hóa chất. Hệ số P/E của công ty là 76,26, mặc dù cao, được kiềm chế bởi tỷ lệ P/E đã điều chỉnh là 39,72 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy giá trị tiềm năng so với thu nhập. InvestingPro Tips nêu bật hồ sơ cổ tức mạnh mẽ của BASF, với việc công ty duy trì chi trả cổ tức trong 33 năm liên tiếp và hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức đáng kể BASF là 5,76%. Điều này phù hợp với vị thế của công ty như một công ty nổi bật trong ngành hóa chất và có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Bất chấp những thách thức thị trường gần đây, với giao dịch cổ phiếu gần mức thấp nhất trong 52 tuần, InvestingPro Tips chỉ ra rằng BASF dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, hỗ trợ triển vọng tích cực của Jefferies. Tỷ lệ PEG của công ty là 0,68 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó, điều này có thể hấp dẫn do những cải thiện dự đoán về chênh lệch và khối lượng hóa chất được đề cập trong báo cáo của Jefferies. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung cho BASF, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.Thông tin chi tiết về InvestingPro