Jefferies hạ xếp hạng cổ phiếu Ironwood, giảm mục tiêu giá xuống 0,70 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, nhà phân tích Amy Li của Jefferies đã hạ xếp hạng Ironwood Pharmaceuticals , giao dịch trên (NASDAQ:IRWD), từ Mua xuống Nắm giữ, đồng thời giảm đáng kể mục tiêu giá từ 8,00 USD xuống 0,70 USD. Việc hạ xếp hạng này xuất phát từ những lo ngại liên quan đến việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) tập trung vào mức độ phơi nhiễm thấp hơn dự kiến của thuốc ứng viên apraglutide trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu đã giảm hơn 41% trong tuần qua, với mức giá hiện tại là 0,65 USD, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 0,59 USD.

Phân tích của bà Li cho thấy sự không chắc chắn về các câu hỏi hiệu quả của FDA, vốn không được giải quyết đầy đủ bởi kết quả tích cực từ giai đoạn 3 và nghiên cứu mở rộng nhãn mở (OLE). Những lo ngại cũng bao gồm việc liệu mức độ phơi nhiễm thấp hơn đối với apraglutide là do phương pháp dùng liều, như lý thuyết của Ironwood, hay do sự thay đổi trong dược động học của thuốc. Mặc dù có những thách thức này, phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng công ty vẫn duy trì tính thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 4,69, mặc dù điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể được đánh giá là ’KHÁC’.

Việc đánh giá lại của Jefferies phản ánh quan điểm thận trọng hơn đối với cổ phiếu Ironwood, với bà Li chỉ ra sự cần thiết phải làm rõ hơn về chiến lược của công ty để giải quyết các mối quan ngại của FDA. Công ty đã điều chỉnh ước tính doanh số bán sản phẩm đã điều chỉnh rủi ro cho apraglutide xuống còn 206 triệu USD, với xác suất thành công là 50%, và đã hoãn thời điểm dự kiến ra mắt thuốc đến năm 2029.

Các nhà đầu tư của Ironwood Pharmaceuticals hiện đang đối mặt với giai đoạn không chắc chắn khi công ty nỗ lực làm rõ các câu hỏi của FDA và xác định con đường rõ ràng phía trước. Mục tiêu giá cập nhật 0,70 USD của Jefferies là một chỉ báo rõ ràng về những thách thức phía trước đối với Ironwood trong nỗ lực đưa apraglutide ra thị trường.

Trong các tin tức gần đây khác, Ironwood Pharmaceuticals đã báo cáo kết quả tài chính quý 4, cho thấy thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,02 USD, thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích là 0,06 USD. Doanh thu của công ty trong quý là 90,55 triệu USD, thấp hơn so với kỳ vọng đồng thuận là 92,5 triệu USD. Mặc dù không đạt được kỳ vọng về thu nhập, những cập nhật của Ironwood về thuốc đang phát triển, apraglutide, đã thu hút sự chú ý. Công ty đã bắt đầu nộp đơn xin Thuốc Mới theo hình thức cuốn chiếu lên FDA, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2025. Ngoài ra, Ironwood đã chia sẻ dữ liệu đầy hứa hẹn từ một nghiên cứu mở rộng nhãn mở, cho thấy nhiều bệnh nhân hơn đang cai hỗ trợ ngoại bào với điều trị apraglutide.

Về thuốc đã được tiếp thị Linzess, Ironwood báo cáo mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước về nhu cầu kê đơn cho năm 2024, mặc dù doanh số bán hàng ròng tại Hoa Kỳ giảm 15% xuống còn 916,3 triệu USD so với năm trước. Nhìn về phía trước, Ironwood đưa ra hướng dẫn doanh thu năm 2025 từ 260-290 triệu USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 287,6 triệu USD. Công ty cũng dự đoán doanh số bán hàng ròng của Linzess tại Hoa Kỳ sẽ nằm trong khoảng 800-850 triệu USD vào năm 2025. Trong khi đó, Leerink Partners đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Ironwood xuống còn 1,00 USD từ mức 3,00 USD trước đó, duy trì xếp hạng Hoạt động theo Thị trường, sau khi thông báo về một thử nghiệm Giai đoạn 3 bổ sung cho apraglutide. Yêu cầu thêm thử nghiệm lâm sàng này đưa ra thêm sự không chắc chắn về tài chính cho Ironwood.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.