Vào thứ Tư, Jefferies đã cập nhật triển vọng của mình về IQVIA Holdings (NYSE: IQV), nâng mục tiêu giá lên 200 đô la từ 195 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 195 đô la đến 273 đô la, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 203,17 đô la.
Công ty thừa nhận kế hoạch dài hạn (LRP) của IQVIA về tăng trưởng doanh thu, được đặt ở mức 6-9%, so với mức tăng trưởng doanh thu hiện tại là 3,1%. Dự báo này thận trọng hơn một chút so với đối thủ cạnh tranh ICON plc (ICLR), mà Jefferies thấy đáng tin cậy hơn.
Nhà phân tích lưu ý rằng sự mở rộng tỷ suất lợi nhuận dự kiến của IQVIA là khiêm tốn, dao động từ 0 đến 30 điểm cơ bản mỗi năm. Triển vọng này bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận giảm dần từ sức mạnh tổng hợp và việc nắm bắt được thành quả trong hoạt động của công ty.
Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 35,17% và các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Bất chấp các cuộc thảo luận rộng lớn hơn trong ngành về áp lực giá, nhà phân tích bày tỏ sự ngạc nhiên trước bất kỳ sự mở rộng tỷ suất lợi nhuận dự kiến nào cho năm 2025.
Đối với phân khúc dịch vụ nghiên cứu và phát triển (R&DS), công ty dự đoán tăng trưởng chậm hơn, có thể phù hợp với mục tiêu tăng trưởng 4-6% của ban quản lý. Bình luận từ Jefferies nhấn mạnh các ưu tiên chiến lược của IQVIA, bao gồm tăng cường các dịch vụ trí tuệ nhân tạo và sử dụng vốn để mua lại cổ phiếu và mua lại và mua lại.
Tóm lại, Jefferies duy trì lập trường trung lập đối với IQVIA Holdings, với mục tiêu giá sửa đổi phản ánh sự gia tăng nhẹ trong định giá của họ về triển vọng của công ty.
Tập trung vào công nghệ và triển khai vốn chiến lược được ghi nhận là những khía cạnh chính trong cách tiếp cận của IQVIA trong tương lai.
Trong một tin tức gần đây khác, IQVIA Holdings đã báo cáo doanh thu quý 3 tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,896 tỷ đô la và tăng 14% EPS pha loãng đã điều chỉnh lên 2,84 đô la. Mặc dù bị hủy bỏ đáng kể, công việc tồn đọng của công ty đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 31,1 tỷ đô la. Ngoài ra, IQVIA đang lên kế hoạch mua lại cổ phiếu mạnh mẽ vào quý 4 năm 2023. Một số công ty phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ về IQVIA.
Baird đã giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 223,00 đô la xuống 213,00 đô la, duy trì lập trường trung lập do hoạt động kém hiệu quả trong một số lĩnh vực nhất định. Truist Securities cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho IQVIA, từ 286 USD lên 265 USD, duy trì xếp hạng mua. Hơn nữa, TD Cowen đã giảm mục tiêu giá từ 270 đô la xuống 255 đô la, giữ xếp hạng mua và BTIG giảm mục tiêu giá từ 290 đô la xuống 260 đô la, cũng duy trì xếp hạng mua.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.