Hoạt động sản xuất của Nhật Bản trong tháng 8 tiến gần đến mức tăng trưởng - theo chỉ số PMI
Vào thứ Năm, nhà phân tích Edison Lee của Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cho China Mobile (941: HK) (NYSE: CHL), giảm xuống còn 100,00 đô la Hồng Kông từ mục tiêu trước đó là 102,10 đô la Hồng Kông, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh được đưa ra sau khi China Mobile báo cáo kết quả tài chính trái chiều cho quý IV năm 2024. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,17, được hỗ trợ bởi các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ và các chỉ số tăng trưởng mạnh mẽ.
Doanh thu dịch vụ, EBITDA và lợi nhuận ròng của China Mobile trong quý IV cho thấy những thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu dịch vụ tăng khoảng 6%, EBITDA giảm 3% và lợi nhuận ròng tăng 5%. Doanh thu của công ty vượt quá kỳ vọng, trong khi EBITDA không đạt được. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng phù hợp với dự báo, với cổ tức dựa trên con số này. Công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng đáng kể 199,63% trong mười hai tháng qua.
Gã khổng lồ viễn thông cũng báo cáo chi phí vốn giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm 2024, tổng cộng 164 tỷ NDT, thấp hơn 5% so với hướng dẫn của chính công ty. Trong tương lai, China Mobile dự đoán chi phí vốn sẽ giảm 7% vào năm 2025, cũng thấp hơn 5% so với ước tính của Jefferies. Đáng chú ý, tỷ lệ chi phí vốn trên doanh thu dịch vụ của công ty đã giảm xuống còn 18%, đánh dấu mức thấp lịch sử.
Mặc dù chi phí vốn giảm, tỷ lệ chi trả cổ tức của China Mobile vẫn phù hợp với kỳ vọng của Jefferies ở mức 73%. Tuy nhiên, cổ tức chỉ chiếm 87% dòng tiền tự do của công ty, cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa. Lee nhấn mạnh sức hấp dẫn liên tục của cổ phiếu, trích dẫn tỷ lệ giá trên thu nhập ước tính năm 2025 gấp 12 lần, tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,14% và giá trị doanh nghiệp trên EBITDA gấp 2,8 lần. Cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 4,82, với phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá thấp hơn một chút dựa trên mô hình Giá trị hợp lý của nó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.