Goldman Sachs hạ mục tiêu giá cổ phiếu Workiva xuống 101 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng đối với Workiva (NYSE:WK), giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 105,00 USD xuống 101,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Quyết định của chuyên gia phân tích ông Adam Hotchkiss được đưa ra sau khi doanh thu quý 1 năm 2025 của Workiva nhỉnh hơn kỳ vọng của thị trường khoảng 1% và tái khẳng định hướng dẫn doanh thu cả năm 2025. Công ty, hiện được định giá 4,15 tỷ USD, đã duy trì tăng trưởng doanh thu ấn tượng ở mức 17,24% trong 12 tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro. Sự tái khẳng định này cho thấy động lực bền vững trong các thỏa thuận nền tảng đa giải pháp của công ty, mặc dù môi trường mua hàng trở nên thận trọng hơn vào cuối quý.

Hướng dẫn của Workiva cho quý 2 năm 2025 cho thấy khả năng tăng tốc, với công ty dự kiến duy trì mức tăng trưởng doanh thu từ đăng ký khoảng 20% trong phần còn lại của năm, một tỷ lệ phù hợp với hiệu suất quý 1. Triển vọng này được đặt trong bối cảnh khách hàng và khách hàng tiềm năng tăng cường giám sát việc phân bổ ngân sách. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã chỉ ra rằng, sau một năm 2024 mạnh mẽ, đơn hàng mới có thể chịu ảnh hưởng của môi trường mua hàng kém thuận lợi hơn, điều này có thể tác động đến tăng trưởng doanh thu năm 2026 nhiều hơn so với năm 2025.

Goldman Sachs nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các chỉ số tương lai của Workiva, chẳng hạn như nghĩa vụ thực hiện còn lại đã cam kết (cRPO) và tăng trưởng doanh thu. Những chỉ số này đã tăng tốc trong quý 1, tăng nhanh hơn so với quý 4 năm 2024, điều này hỗ trợ kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu đăng ký bền vững. Mặc dù có những bất ổn do môi trường ngân sách thận trọng, việc thực hiện nhất quán và hiệu suất cơ bản của Workiva được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giá cổ phiếu vượt trội trong suốt cả năm.

Phân tích của công ty cho thấy mặc dù có một mức độ không chắc chắn xuất phát từ môi trường ngân sách, khả năng tận dụng các cơ hội đa giải pháp của Workiva sẽ hỗ trợ hiệu suất cổ phiếu. Goldman Sachs vẫn lạc quan về triển vọng của Workiva, đặt mục tiêu giá 12 tháng sửa đổi là 101 USD, giảm so với mục tiêu trước đó là 105 USD. Mặc dù cổ phiếu giảm đáng kể 32,06% từ đầu năm đến nay, phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với giá trị hợp lý của nó, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 86 USD đến 127,43 USD mỗi cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Workiva Inc . đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,14 USD, gấp đôi so với dự báo 0,07 USD. Doanh thu của công ty đạt 206 triệu USD, cao hơn một chút so với dự kiến 204,19 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ đăng ký, một đóng góp đáng kể, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ của Workiva. Mặc dù có kết quả tài chính tích cực này, cổ phiếu của Workiva đã trải qua sự sụt giảm nhỏ trong giao dịch sau giờ. Các nhà phân tích lưu ý môi trường mua hàng thận trọng hơn vào cuối quý, nhưng Workiva vẫn duy trì hướng dẫn doanh thu cả năm, dự kiến từ 864 triệu USD đến 868 triệu USD. Công ty cũng nhấn mạnh cam kết liên tục đối với các sáng kiến bền vững, với những thắng lợi đáng kể trong các hợp đồng báo cáo bền vững. Nền tảng của Workiva tiếp tục là một yếu tố khác biệt quan trọng, với sự gia tăng đáng kể về khách hàng hợp đồng lớn và tỷ lệ giữ chân khách hàng cao ở mức 97%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.