Goldman cân nhắc về cổ phiếu Doximity, tăng trưởng cốt lõi vững chắc nhưng hạn chế tăng giá trong ngắn hạn

Ngày đăng 14:57 15/11/2024
Goldman cân nhắc về cổ phiếu Doximity, tăng trưởng cốt lõi vững chắc nhưng hạn chế tăng giá trong ngắn hạn

Vào thứ Sáu, Goldman Sachs đã bắt đầu bảo hiểm trên cổ phiếu Doximity Inc (NYSE: DOCS), một nền tảng kỹ thuật số hàng đầu dành cho các chuyên gia y tế. Công ty đầu tư đặt xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của công ty, kèm theo mục tiêu giá 12 tháng là 58,00 đô la.

Phạm vi bảo hiểm bắt đầu với một quan điểm cân bằng về triển vọng kinh doanh của Doximity. Công ty thừa nhận thị trường cuối cùng hấp dẫn và vị trí dẫn đầu của Doximity, dự báo hiệu suất danh mục ổn định. Hiệu suất này dự kiến sẽ dẫn đến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9-10% doanh thu từ năm tài chính 2025 đến năm tài chính 2028.

Nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Doximity trong việc đáp ứng hướng dẫn năm tài chính 2025 và vượt dự báo doanh thu hiện tại. Triển vọng lạc quan này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng Goldman Sachs nhanh chóng trong quý II năm tài chính 2025 gần đây của công ty trong cơ sở khách hàng cốt lõi của mình.

Goldman Sachs cũng nhận thấy tiềm năng mở rộng biên EBITDA nhất quán cho Doximity. Các dự báo cho thấy mức tăng 180 điểm cơ bản từ năm tài chính 2025 lên năm tài chính 2028. Đánh giá của công ty chỉ ra một Goldman Sachs vây mạnh mẽ cho Doximity, với các nguyên tắc cơ bản vững chắc làm nền tảng cho sự tăng trưởng của nó.

Xếp hạng trung lập chỉ ra rằng trong khi Goldman Sachs nhìn thấy các yếu tố tích cực trong mô hình kinh doanh và triển vọng tài chính của Doximity, nó cũng cho thấy một cách tiếp cận thận trọng đối với cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Mục tiêu giá $ 58.00 phản ánh đánh giá của công ty về giá trị hiện tại và triển vọng tương lai của công ty trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Doximity Inc. đã giới thiệu kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý II của năm tài chính 2025, với doanh thu đạt 137 triệu đô la, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cũng báo cáo biên EBITDA điều chỉnh kỷ lục là 56%, tương đương 76 triệu USD, tăng 41% so với năm trước. Các chỉ số tương tác của người dùng đang hoạt động cũng chứng kiến sự tăng trưởng, với hơn 600.000 người kê đơn đang hoạt động và hơn 1 triệu lời nhắc Doximity GPT trong quý 2.

Truist Securities đã điều chỉnh ước tính doanh thu cho Doximity, hiện dự kiến 540 triệu đô la cho năm tài chính 25, tăng so với ước tính trước đó là 523 triệu đô la. Công ty cũng điều chỉnh dự báo cho năm tài chính 26, nâng kỳ vọng doanh thu lên 603 triệu đô la. Truist đã nâng mục tiêu giá của Doximity lên 49 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.

Morgan Stanley đã nâng hạng cổ phiếu Doximity từ Underweight lên Equalweight, mặc dù trích dẫn định giá kéo dài. Trong khi đó, Canaccord Genuity đã hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Giữ, cho thấy kỳ vọng tăng trưởng cao của thị trường hiện được tính vào định giá của cổ phiếu.

Những phát triển gần đây bao gồm việc giới thiệu một cổng thông tin khách hàng mới, hiện được sử dụng bởi hơn 40% khách hàng dược phẩm, với việc triển khai đầy đủ dự kiến vào đầu năm 2025. Trong quý thứ ba, Doximity dự kiến doanh thu từ 152 triệu đến 153 triệu đô la, với EBITDA đã điều chỉnh ước tính từ 83 triệu đô la đến 84 triệu đô la.

Mặc dù dự đoán những thách thức về doanh thu quý 4 và chi phí hoạt động tăng, công ty đã nâng hướng dẫn Goldman Sachs enue lên từ 535 triệu đến 540 triệu đô la.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Các chỉ số tài chính và ma Goldman Sachs nce của Doximity cung cấp thêm bối cảnh cho xếp hạng Trung lập của Goldman Sachs. Theo dữ liệu của InvestingPro, Doximity tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 89,94% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty. Điều này phù hợp với dự báo của Goldman Sachs về việc mở rộng biên EBITDA nhất quán.

Tăng trưởng doanh thu của công ty là 15,29% so với cùng kỳ, cùng với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý mạnh mẽ là 20,44% trong quý 2 năm 2025, hỗ trợ niềm tin của nhà phân tích vào Doximity đáp ứng hướng dẫn năm tài chính 2025. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 55,68, điều này có thể giải thích lập trường Trung lập thận trọng của Goldman.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Doximity có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Ngoài ra, công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt cho các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai. Những yếu tố này góp phần vào triển vọng tích cực về sự ổn định tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Doximity.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 18 mẹo bổ sung cho Doximity, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.