Exelixis bị hạ cấp, mục tiêu giá được nâng lên 40 USD do triển vọng thuốc CRC

Vào thứ Năm, Exelixis Inc. (NASDAQ: EXEL) đã trải qua sự thay đổi xếp hạng cổ phiếu khi BMO Capital Markets điều chỉnh quan điểm của mình từ Outperform sang Market Perform. Việc sửa đổi được đưa ra bất chấp việc tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên 40,00 đô la, phản ánh triển vọng thận trọng hơn về triển vọng tăng trưởng của công ty công nghệ sinh học. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã cho thấy sức mạnh đáng kể với mức tăng 56% trong sáu tháng qua, trong khi vẫn duy trì điểm số sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI.

Nhà phân tích tại BMO Capital Markets giải thích quyết định hạ xếp hạng Exelixis, lưu ý rằng chất xúc tác chính cho xếp hạng Outperform trước đó đã được thực hiện một cách thuận lợi.

Trọng tâm hiện chuyển sang thuốc zanzalintinib của Exelixis, một chất ức chế đa kinase hiện đang được thử nghiệm ung thư đại trực tràng (CRC). Trong khi xác suất thành công của zanzalintinib trong CRC đã tăng lên 50% từ 35% trước đó, nhà phân tích coi kết quả của thử nghiệm là không chắc chắn, dán nhãn nó là "ném lên". Tình hình tài chính vững chắc của công ty, với tỷ suất lợi nhuận gộp 96,25% và dự trữ tiền mặt mạnh mẽ vượt quá nợ, cung cấp nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển thuốc của mình.

Sự không chắc chắn một phần là do hiệu suất lịch sử của cabometyx, chất ức chế đa kinase thế hệ đầu tiên của Exelixis, khi kết hợp với Tecentriq (atezolizumab), có thành tích hỗn hợp trong việc điều trị cùng một chỉ định. Bối cảnh lịch sử này đã dẫn đến một quan điểm cân bằng hơn về hồ sơ rủi ro/phần thưởng cho hiệu suất thị trường tiềm năng của thuốc trong năm tới.

Mục tiêu giá mới của BMO Capital là 40,00 đô la thể hiện sự điều chỉnh tăng dựa trên xác suất thành công cập nhật của zanzalintinib trong CRC. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì lập trường trung lập đối với cổ phiếu, cho thấy rằng lợi nhuận tiềm năng từ thành công của thuốc đã được phản ánh trong định giá hiện tại.

Các nhà đầu tư Exelixis và các nhà quan sát thị trường hiện đang hướng tới những phát triển hơn nữa liên quan đến các thử nghiệm lâm sàng của zanzalintinib, đây sẽ là một yếu tố quan trọng trong quỹ đạo tương lai và hiệu suất cổ phiếu của công ty.

Trong những tin tức gần đây khác, Exelixis Inc. đã trải qua những bước phát triển đáng chú ý. BofA Securities gần đây đã điều chỉnh xếp hạng cho Exelixis từ Mua sang Trung lập, mặc dù đã tăng mục tiêu giá lên 39,00 đô la từ 35,00 đô la, do kịch bản rủi ro/phần thưởng cân bằng sau khi cổ phiếu tăng đáng kể. Exelixis đã báo cáo hiệu quả tài chính mạnh mẽ với doanh thu ròng sản phẩm tăng 9%, đạt 478 triệu đô la, dẫn đến hướng dẫn doanh thu cả năm được nâng lên cho năm 2024.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã lên lịch một cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Thuốc Ung thư (ODAC) cho Đơn đăng ký thuốc mới bổ sung (sNDA) của Exelixis cho CABOMETYX, với quyết định dự kiến vào ngày 3 tháng 4 năm 2025. Trong khi đó, Stephens nhắc lại xếp hạng Equal Weight cho Exelixis, duy trì mục tiêu giá 29,00 USD, khi thị trường chờ kết quả đánh giá ODAC.

Exelixis cũng đang mở rộng danh mục đầu tư ung thư của mình, bao gồm hợp tác với Merck cho zanzalintinib, và đang chuyển trọng tâm sang đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.

BofA Securities dự đoán một năm nhẹ nhàng của Exelixis vào năm 2025 do một số lý do, bao gồm chất xúc tác dữ liệu giai đoạn 3 duy nhất cho Zanza là ung thư đại trực tràng cuối, được tính vào giá cổ phiếu hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.