Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Hôm thứ Hai, một nhà phân tích tại Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cho Post Holdings (NYSE: POST), một công ty cổ phần hàng tiêu dùng đóng gói, từ $ 123.00 lên $ 126.00, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu. Việc sửa đổi sau báo cáo thu nhập gần đây của Post Holdings, cho thấy EBITDA tốt hơn dự kiến trong quý và triển vọng tích cực cho tương lai.
Nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan về quỹ đạo tài chính của Post Holdings, lưu ý rằng ước tính EBITDA năm tài chính 25 tăng lên 1,447 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính mới này vượt qua cả dự báo trước đó là 1,421 tỷ USD và ước tính đồng thuận là 1,418 tỷ USD. Mục tiêu giá được nâng lên ngụ ý giá trị doanh nghiệp năm dương lịch 2025 so với EBITDA bội số là 10 lần, phù hợp với mức trung bình của các công ty thực phẩm trung tâm.
Một số yếu tố góp phần vào quan điểm thuận lợi về hiệu suất của Post Holdings. Niềm tin của người tiêu dùng được cải thiện dự kiến sẽ thúc đẩy lưu lượng truy cập nhà hàng, mang lại lợi ích cho các thương hiệu như Starbucks và Dunkin ', và lần lượt, phân khúc Dịch vụ thực phẩm của Post, đặc biệt là trong các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn như trứng nấu sẵn.
Ngoài ra, nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận hữu cơ từ việc thực hiện tái khởi động thương hiệu Nutrish và triển khai hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Weetabix.
Báo cáo cũng cho thấy Post Holdings có vị trí tốt để hưởng lợi từ việc phân bổ vốn chiến lược, bao gồm mua lại cổ phần và sáp nhập và mua lại. Với đòn bẩy nợ dự kiến sẽ giảm xuống khu vực thấp 4x và dự kiến tạo ra 500 triệu đô la dòng tiền tự do trong năm tài chính 25, công ty được coi là lựa chọn giá trị hàng đầu trong lĩnh vực Thực phẩm.
Trong các tin tức gần đây khác, Post Holdings đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý IV cho năm tài chính 2024. Công ty cổ phần hàng tiêu dùng đóng gói nhấn mạnh EBITDA đã điều chỉnh tăng 45% trong hai năm qua, với sự đóng góp mạnh mẽ từ cả tăng trưởng hữu cơ và mua lại chiến lược, đặc biệt là trong lĩnh vực thú cưng.
Mặc dù khối lượng tiêu thụ giảm nhẹ 2%, công ty đã tạo ra khoảng 1 tỷ đô la dòng tiền tự do và giảm đáng kể đòn bẩy ròng.
Doanh thu thuần hợp nhất đạt 2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn về phía trước, Post Holdings dự đoán một môi trường hoạt động bình thường hóa hơn vào năm tài chính 2025, với lạm phát ổn định nhưng áp lực khối lượng tiêu dùng. Công ty dự kiến EBITDA đã điều chỉnh cho năm tài chính 2025 là từ 1,41 tỷ USD đến 1,46 tỷ USD, với chi phí vốn dao động từ 380 triệu USD đến 420 triệu USD.
Những phát triển gần đây cũng bao gồm kế hoạch tái khởi động thương hiệu Nutrish vào đầu năm 2025 và đóng cửa nhà máy ngũ cốc Lancaster để tối ưu hóa công suất. Bất chấp những thách thức trong việc quản lý các doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, Post Holdings vẫn tự tin vào mô hình hoạt động và chiến lược tăng trưởng cho năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro củng cố triển vọng lạc quan của nhà phân tích về Post Holdings (NYSE: POST). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 6,2 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 18,8, cho thấy mức định giá hợp lý khi xem xét triển vọng tăng trưởng của công ty. Post Holdings đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc, với doanh thu đạt 7.92 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, tăng trưởng 13.33%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, phù hợp với quan sát của nhà phân tích về phân bổ vốn chiến lược. Cách tiếp cận này không chỉ phản ánh niềm tin vào tương lai của công ty mà còn có khả năng nâng cao giá trị cổ đông. Ngoài ra, Post Holdings đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, hỗ trợ quan điểm của nhà phân tích về công ty như một lựa chọn giá trị hàng đầu trong lĩnh vực Thực phẩm.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi biên thu nhập hoạt động là 10,68% và EBITDA là 1,28 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Sức mạnh tài chính này định vị Post Holdings tốt cho các vụ sáp nhập và mua lại tiềm năng, như đã đề cập trong báo cáo phân tích.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung cho Post Holdings, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.