Evercore ISI nâng xếp hạng cổ phiếu NRG Energy, mục tiêu giá tiềm năng

Thứ Ba, cổ phiếu NRG Energy (NYSE: NRG) đã nhận được một bản nâng cấp từ Evercore ISI, chuyển từ xếp hạng In Line sang Outperform, với mức tăng đáng kể mục tiêu giá lên 126,00 đô la, tăng từ 74,00 đô la trước đó. Việc nâng cấp diễn ra khi cổ phiếu của NRG giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 106,65 đô la, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 103,63% trong năm qua.

Theo phân tích của InvestingPro , ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, thể hiện sự tin tưởng vào tương lai của công ty. Phân tích của Evercore ISI cho thấy NRG Energy trình bày một trong những hồ sơ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất trong số các nhà sản xuất điện độc lập (IPP).

Các nhà phân tích của công ty nhấn mạnh tiềm năng của NRG Energy khi thị trường dự đoán xu hướng của năm 2025, lưu ý các cơ hội phát sinh từ sự chênh lệch giữa sự tăng trưởng tài sản phát điện và tăng trưởng tải. Với vốn hóa thị trường là 21,17 tỷ đô la và EPS dự kiến là 6,62 đô la cho năm tài chính 2024, NRG cho thấy các nguyên tắc cơ bản vững chắc.

Mặc dù hiệu suất cổ phiếu tăng mạnh 75% trong mười hai tháng qua (LTM), cổ phiếu của NRG đã không tăng nhiều như các đối thủ cạnh tranh, với Vistra Corp (VST) tăng 257%, Constellation Energy (CEG) tăng 91% và Talen Energy (TLN) tăng 215%.

Triển vọng lạc quan của Evercore ISI dựa trên phương pháp định giá cân bằng giá trên thu nhập (P/E), giá trị doanh nghiệp với EBITDA (EV/EBITDA) và lợi suất dòng tiền tự do. Giá mục tiêu của họ là 126 đô la ngụ ý tổng lợi nhuận của cổ đông ước tính khoảng 22%.

Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý toàn diện của InvestingPro, NRG Energy dường như bị định giá thấp ở mức hiện tại. Công ty cũng đã làm mới mô hình của mình để bao gồm các dự báo cho đến năm 2027. Để có thông tin chi tiết hơn về định giá của NRG và 16 ProTips bổ sung, hãy cân nhắc khám phá Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Chiến lược của NRG Energy đặt mục tiêu tăng trưởng EPS hàng năm trên 10% và dòng tiền tự do trước khi tăng trưởng trên mỗi cổ phiếu (FCFbG/sh) tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR), có thể dẫn đến ước tính 8,8 tỷ đô la được trả lại cho các cổ đông thông qua việc mua lại và cổ tức vào năm 2029.

Công ty hiện cung cấp tỷ suất cổ tức 1,56% và đã tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp. Evercore ISI tin rằng thị trường vẫn chưa đánh giá đầy đủ tiềm năng tăng trưởng đối với kế hoạch của NRG, có thể được hưởng lợi hơn nữa từ nhu cầu điện ngày càng tăng và giá điện cao hơn.

Trong một tin tức gần đây khác, NRG Energy đã trải qua những bước phát triển đáng kể, từ kết quả tài chính đến quan hệ đối tác chiến lược. Thu nhập của công ty rất đáng chú ý, với hiệu suất ấn tượng trong quý 3 năm 2024, dẫn đến việc tăng hướng dẫn tài chính trong năm thêm 175 triệu đô la.

NRG Energy cũng đưa ra hướng dẫn năm 2025, dự báo tăng trưởng đáng kể trong các chỉ số tài chính chính như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh, EBITDA đã điều chỉnh và dòng tiền tự do trước khi tăng trưởng.

Về sáp nhập và hợp tác, NRG Energy đã thành lập liên minh chiến lược với Renew Home và Google Cloud để tăng cường sáng kiến Nhà máy điện ảo, đặt mục tiêu 1 gigawatt công suất vào năm 2035. Công ty cũng có kế hoạch đầu tư tới 1,6 tỷ đô la vào các sáng kiến tăng trưởng cho năm 2025 và đã tăng ủy quyền mua lại cổ phiếu lên 1 tỷ đô la.

Các công ty phân tích Jefferies và BMO Capital Markets đều thể hiện sự tin tưởng vào triển vọng của NRG Energy. Jefferies đã nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty lên Mua từ Giữ và nâng mục tiêu giá lên 113 đô la. Mặt khác, BMO Capital Markets đã nâng mục tiêu giá của NRG Energy lên 100 đô la, duy trì xếp hạng Market Perform.

Hơn nữa, triển vọng của công ty cho năm 2025 bao gồm EPS đã điều chỉnh là 7,25 đô la, EBITDA đã điều chỉnh là 3,85 tỷ đô la và dòng tiền tự do trước khi tăng trưởng là 2,1 tỷ đô la. Những con số này phản ánh cam kết của NRG Energy đối với các khoản đầu tư có kỷ luật và cơ hội lợi nhuận cao. Những phát triển gần đây này làm nổi bật sự cống hiến của công ty trong việc tận dụng các cơ hội thị trường và nâng cao giá trị cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.