17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Post Holdings (NYSE: POST) lên 131 USD từ 130 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Post Holdings thông báo mua lại 8th Avenue Food & Provisions với giá 880 triệu USD, bao gồm 111 triệu USD trong các hợp đồng thuê tài chính. Thương vụ mua lại được cấu trúc bằng nợ và tiền mặt, phản ánh tỷ lệ EV/EBITDA dự kiến là 6,8 lần, đã bao gồm các hiệp lực.
Các nhà phân tích dự đoán thương vụ mua lại, dự kiến hoàn tất vào ngày 1 tháng 7, sẽ tác động tích cực đến hiệu suất tài chính của Post Holdings. Công ty đã thể hiện khả năng sinh lời ổn định, với EBITDA đạt 1,3 tỷ USD trong mười hai tháng qua. Họ đã điều chỉnh ước tính EBITDA của công ty cho các năm tài chính 2025 và 2026. Ước tính EBITDA cho năm tài chính 2025 đã được điều chỉnh lên 1,483 tỷ USD từ 1,453 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đối với năm tài chính 2026, ước tính đã được nâng lên 1,605 tỷ USD từ 1,505 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm trước.
Mục tiêu giá cập nhật dựa trên phân tích tổng các thành phần, với mục tiêu mới tương đương khoảng 9 lần EV/EBITDA cho năm dương lịch 2026. Việc mua lại 8th Avenue được giả định sẽ giao dịch ở mức 7 lần EV/EBITDA, phù hợp với bội số mua lại của nó.
Post Holdings vẫn là lựa chọn giá trị hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm đối với Evercore ISI, như đã chỉ ra trong ghi chú trước đó của họ có tiêu đề "Theo dõi sự ổn định của PCB & M&A."
Trong các tin tức gần đây khác, Post Holdings đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt kỳ vọng ở mức 1,41 USD, so với dự báo 1,19 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty không đạt được dự đoán, ghi nhận 1,95 tỷ USD so với 1,99 tỷ USD dự kiến. Công ty đã điều chỉnh tăng hướng dẫn EBITDA điều chỉnh lên mức từ 1,430-1,470 tỷ USD, cho thấy sự tự tin vào hiệu quả hoạt động. Trong một động thái chiến lược, Post Holdings đã thông báo mua lại 8th Avenue Food & Provisions với giá 880 triệu USD, bao gồm việc tiếp nhận 111 triệu USD trong các hợp đồng thuê tài chính. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ bổ sung khoảng 1 tỷ USD doanh thu hàng năm, nâng doanh số bán hàng dự kiến của Post lên khoảng 9 tỷ USD. Moody’s đã duy trì xếp hạng ổn định của Post Holdings sau thông báo mua lại này. Thương vụ mua lại cũng được dự đoán sẽ mang lại hiệp lực chi phí khiêm tốn và đa dạng hóa danh mục đầu tư của Post. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Post Holdings trong việc vượt qua các điều kiện thị trường đầy thách thức trong khi tập trung vào tăng trưởng chiến lược và quản lý chi phí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.