Vào thứ Hai, JPMorgan duy trì xếp hạng Trung lập đối với CIENA (NYSE: CIEN) nhưng đã tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 84 đô la từ 65 đô la. Sự điều chỉnh này phản ánh quan điểm tích cực của công ty về triển vọng tăng trưởng của CIENA, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư đáng kể từ khách hàng đám mây và các nhà khai thác viễn thông. Cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng chú ý, tăng 99% từ đầu năm đến nay và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 91,25 đô la.
Theo phân tích của InvestingPro, CIENA xuất hiện vượt quá mức hiện tại của JPMorgan, với tỷ lệ P/E là 154,7. Theo JPMorgan, những khoản đầu tư này vào các kết nối và các thị trường lân cận, chẳng hạn như phích cắm và định tuyến, cho thấy một hướng dẫn trung hạn cho CIENA cho thấy tốc độ tăng trưởng cao hơn một cách bền vững là 8%-11%, so với tốc độ tăng trưởng 6%-8% đã thấy trong quá khứ.
Chiến lược của CIENA nhằm tận dụng lưu lượng truy cập ngày càng tăng từ khối lượng công việc đào tạo và suy luận AI, đang mở rộng ra ngoài các trung tâm dữ liệu, giúp công ty được hưởng lợi từ xu hướng này. Công ty có kế hoạch duy trì và mở rộng vị trí dẫn đầu trong mạng quang cốt lõi, phát triển sự hiện diện trên thị trường trong các lĩnh vực mới và thúc đẩy chuyển đổi hoạt động thông qua Danh mục tự động hóa thông minh Blue Planet.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế tài chính vững chắc với tỷ lệ hiện tạiJPMorgand hoạt động với mức nợ vừa phải, hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình.
Bất chấp triển vọng tích cực, JPMorgan bày tỏ một số dè dặt. Công ty chỉ ra rằng kỳ vọng tăng trưởng cập nhật đến sau chỉ hai quý gần đây có đơn đặt hàng vượt quá 1 tỷ đô la, sau một số quý với các đơn đặt hàng trong khoảng 500-700 triệu đô la. Điều này đặt ra câu hỏi về tính bền vững của xu hướng đặt hàng và khả năng hiển thị tăng trưởng doanh thu của CIENA. Cũng có lo ngại về sự biến động trong tăng trưởng hàng đầu của CIENA do tính chu kỳ và vón cục của các đơn đặt hàng của khách hàng.
Hơn nữa, dự báo tăng trưởng doanh thu được cải thiện của CIENA, cùng với kỳ vọng lợi nhuận thấp hơn, đã dẫn đến ước tính thu nhập cho năm tài chính 25 thấp hơn so với sự đồng thuận. Các nhà đầu tư nên nhìn vào năm tài chính 26 để biện minh cho định giá hiện tại hoặc thậm chí là năm tài chính 27 theo hướng dẫn mới nhất của công ty. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của CIENA, người đăng ký InvestingPro có JPMorgan một Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm phân tích chi tiết về điểm sức khỏe tài chính của công ty là 2,61 (được xếp hạng là TỐT) và 18 ProTips bổ sung. Trước những yếu tố này, JPMorgan đã kết hợp kỳ vọng tăng trưởng doanh thu cao hơn vào mô hình của họ trong ba năm tới, dẫn đến mục tiêu giá tháng 12 năm 2025 được nâng lên là 84 đô la, được củng cố bởi bội số thu nhập cao hơn phản ánh kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ sau năm 2025 và 2026.
Trong một tin tức gần đây khác, hiệu suất doanh thu quý 4 của Ciena Corporation và hướng dẫn trong tương lai đã thu hút sự chú ý từ một số công ty phân tích. Stifel duy trì xếp hạng Mua, nâng giá mục tiêu của cổ phiếu lên 95 đô la, với lý do doanh thu quý 4 mạnh mẽ và triển vọng doanh thu ba năm thuận lợi. Needham lặp lại tâm lý tích cực này, duy trì xếp hạng Mua của họ và cũng nâng mục tiêu lên 95 đô la. Đáng chú ý, BofA Securities đã nâng cấp cổ phiếu của Ciena lên Mua từ Trung lập, làm nổi bật triển vọng kinh doanh được cải thiện và tăng đà đặt hàng.
Tuy nhiên, Rosenblatt Securities vẫn duy trì lập trường Trung lập, nâng mục tiêu giá của họ lên 94 đô la, nhưng bày tỏ sự thận trọng về những rủi ro tiềm ẩn. Barclays giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Ciena và tăng mục tiêu giá lên 97 đô la, theo hướng dẫn dài hạn của công ty vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.