DA Davidson giữ Intellicheck ở mức mục tiêu 2,50 đô la, xếp hạng trung lập

Vào thứ Sáu, DA Davidson duy trì xếp hạng Trung lập đối với Intellicheck Inc. (NASDAQ: IDN), hiện đang giao dịch ở mức 2,74 đô la, với mục tiêu giá nhất quán là 2,50 đô la. Cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng kể, tăng hơn 10% trong tuần qua. Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh kết quả quý IV của Intellicheck, vượt quá đáng kể ước tính đồng thuận, được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng kể trong tăng trưởng SaaS. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 91,86%. Sự tăng trưởng này tăng tốc từ chỉ 1% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III lên mức ấn tượng 17% trong quý IV. Sự gia tăng này được cho là do tăng trưởng khối lượng quét mạnh mẽ trong phân khúc phi bán lẻ của công ty, chiếm khoảng 25% tổng khối lượng quét.

Bất chấp hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV, các nhà phân tích tại DA Davidson dự đoán tăng trưởng SaaS sẽ giảm tốc trở lại phạm vi thấp một con số so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên. Sự chậm lại dự kiến này là do phân khúc bán lẻ, chiếm khoảng 75% khối lượng quét, có khối lượng quét giảm so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2025. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 2,44, với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp một số đệm trong giai đoạn chuyển tiếp này. Sự suy giảm trong lĩnh vực bán lẻ đang trở nên trầm trọng hơn do các vụ phá sản bán lẻ đang diễn ra và giảm chi tiêu của người tiêu dùng.

Phân khúc phi bán lẻ trong hoạt động kinh doanh của Intellicheck được cho là có một đường ống mạnh mẽ, mặc dù thời gian triển khai dự án vẫn chưa chắc chắn. Yếu tố này góp phần vào triển vọng thận trọng của công ty đối với quỹ đạo tăng trưởng ngắn hạn của công ty. Bất chấp những thách thức hiện tại mà lĩnh vực bán lẻ phải đối mặt, ảnh hưởng đến một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của Intellicheck, hiệu suất của công ty trong phân khúc phi bán lẻ cung cấp một đối trọng với một số xu hướng tiêu cực. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá quá cao một chút ở mức hiện tại. Người đăng ký có thể truy cập thêm 8 ProTips và chỉ số định giá toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về cổ phiếu dễ bay hơi này.

Trong các tin tức gần đây khác, Intellicheck đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, vượt xa dự báo thu nhập. Công ty đã đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,03 đô la, vượt qua mức dự kiến 0,0025 đô la và báo cáo doanh thu là 5,94 triệu đô la, cao hơn mức dự kiến 5,2 triệu đô la. Điều này đánh dấu doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu SaaS tăng 17%, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ đối với các công nghệ xác minh ID của hãng. Ngoài ra, Intellicheck đang mở rộng sang các ngành dọc mới, chẳng hạn như truyền thông xã hội và ô tô, có thể góp phần vào tăng trưởng trong tương lai. Công ty dự kiến doanh thu quý 1 năm 2025 vào khoảng 4,78 triệu đô la và dự đoán hiệu suất mạnh mẽ hơn vào nửa cuối năm 2025. Các nhà phân tích tài chính đã không báo cáo bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào gần đây cho Intellicheck. Sự chuyển đổi chiến lược của công ty sang AWS và đầu tư vào khả năng AI dự kiến sẽ củng cố triển vọng tăng trưởng của công ty. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền của Intellicheck ở mức 4,7 triệu đô la vào cuối năm 2024, phản ánh tình hình tài chính ổn định.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.