DA Davidson duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu i3 Verticals, mục tiêu 34 USD

Investing.com — Vào thứ Ba, chuyên gia phân tích Peter Heckmann của DA Davidson đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với i3 Verticals (NASDAQ:IIIV), duy trì mức giá mục tiêu 34,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 25,00 USD đến 36,00 USD, trong khi cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 25,27 USD. Trước báo cáo thu nhập quý hai tài chính kết thúc vào tháng 3 của công ty, dự kiến được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, với cuộc họp báo tiếp theo vào ngày 9 tháng 5 lúc 8:30 sáng giờ ET, ông Heckmann dự đoán công ty sẽ đạt hoặc vượt nhẹ so với ước tính.

Ông Heckmann kỳ vọng i3 Verticals sẽ xác nhận lại phạm vi hướng dẫn tài chính năm 2025 trước đó. Đối với quý hai tài chính, DA Davidson dự báo tổng doanh thu tăng 8%-9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 63,0 triệu USD, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 63,8 triệu USD. Dự kiến tăng trưởng sẽ được thúc đẩy bởi các phân khúc Đăng ký (SaaS), Giao dịch và Dịch vụ Chuyên nghiệp. Công ty đã thể hiện khả năng thực hiện mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng đạt 91,5% và tăng trưởng doanh thu 20,8% trong mười hai tháng qua.

Nhà phân tích cũng dự đoán rằng EBITDA Non-GAAP cho quý này sẽ tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17,2 triệu USD, cao hơn một chút so với mức đồng thuận 17,0 triệu USD. Sự gia tăng này dự kiến sẽ cải thiện biên lợi nhuận liên quan thêm 110 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, đạt 27,3%.

i3 Verticals, nhà cung cấp giải pháp thanh toán và phần mềm tích hợp, đã nhận được sự chú ý của các nhà phân tích khi chuẩn bị công bố kết quả tài chính mới nhất. Phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT". Hiệu suất của công ty trong báo cáo thu nhập sắp tới sẽ được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt trong bối cảnh dự báo được cung cấp bởi DA Davidson. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của i3 Verticals, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, i3 Verticals đã thu hút sự chú ý từ các nhà phân tích tài chính sau kết quả quý một tài chính năm 2025, vượt quá kỳ vọng. BMO Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu từ 22,00 USD lên 26,00 USD, duy trì xếp hạng Phù hợp với Thị trường, trích dẫn tăng trưởng hữu cơ đáng kể và chiến lược sáp nhập và mua lại mạnh mẽ là các yếu tố chính. Công ty lưu ý rằng i3 Verticals đang đi đúng hướng để hoàn thành ba đến năm vụ mua lại trong năm tài chính 2025, điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh tăng hướng dẫn của công ty và ước tính đồng thuận. Trong khi đó, KeyBanc Capital Markets đã tăng mục tiêu giá cho i3 Verticals lên 32,00 USD từ 27,00 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng do hiệu suất doanh thu và EBITDA điều chỉnh ấn tượng của công ty trong quý đầu tiên.

KeyBanc nhấn mạnh thời điểm ghi nhận doanh thu giấy phép là yếu tố đóng góp chính cho kết quả tích cực, cùng với sự tăng tốc trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR). Tăng trưởng doanh thu hữu cơ của công ty khoảng 10%, mặc dù con số này điều chỉnh xuống khoảng 7% khi tính đến lợi ích về thời gian. Nhà phân tích của KeyBanc bày tỏ sự lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng của i3 Verticals, cải thiện biên lợi nhuận và đường ống bán hàng, đặc biệt với các giao dịch khách hàng lớn hơn bình thường. Cả hai công ty đều thừa nhận rằng chiến lược tăng giá trong tương lai của công ty, mặc dù không phải là động lực tăng trưởng chính, sẽ hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng của họ. Mặc dù có những phát triển này, hướng dẫn của i3 Verticals cho năm tài chính 2025 vẫn không thay đổi.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.