DA Davidson cắt giảm mục tiêu cổ phiếu SentinelOne xuống còn 18 đô la, giữ trung lập

Vào thứ Năm, nhà phân tích Rudy Kessinger của DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu SentinelOne Inc (NYSE:S), giảm xuống còn 18,00 đô la từ 25,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 18,75 đô la, dường như bị định giá thấp hơn một chút dựa trên phân tích Giá trị hợp lý. Mục tiêu của các nhà phân tích cho công ty dao động từ 18 đến 36 đô la, với khuyến nghị đồng thuận tổng thể nghiêng về Mua. Đánh giá của Kessinger theo sau doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) được báo cáo của SentinelOne trong quý IV, ở mức 920,1 triệu đô la đánh dấu mức tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 921,0 triệu đô la. Công ty, với vốn hóa thị trường là 6 tỷ đô la, đã chứng minh sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng 34,4% trong mười hai tháng qua. Mặc dù hiện không có lãi, nhưng các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm tài chính hiện tại.

Doanh thu định kỳ ròng hàng năm mới (NNARR) của công ty vẫn giữ nguyên gần như so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 4% trong quý trước. Kessinger lưu ý rằng nếu không có tác động của việc chấm dứt Attivo, NNARR sẽ cho thấy mức tăng trưởng trung bình một con số so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo tăng trưởng doanh thu của SentinelOne cho năm tài chính 2026 được đặt ở mức 23% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 26% so với cùng kỳ năm ngoái, với tác động khoảng một điểm phần trăm do việc lặn.

Về hướng dẫn, ARR của SentinelOne được hướng xuống dưới kỳ vọng đồng thuận. Tuy nhiên, khi được điều chỉnh theo thời điểm lặn, mức tăng ARR thấp hơn mức đồng thuận chưa đến một điểm phần trăm và mức tăng trưởng NNARR thấp hơn khoảng 1,5 điểm phần trăm. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản về tài chính vững chắc với tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,63 và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Truy cập vào 6 Mẹo InvestingPro độc quyền và phân tích tài chính toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ. Kessinger bày tỏ sự hoài nghi về tiềm năng của công ty trong việc cải thiện đáng kể tăng trưởng NNARR, do các so sánh ngày càng khó khăn trong tương lai.

Trong tuyên bố của mình, Kessinger giải thích, "Những cải thiện đáng kể trong tăng trưởng NNARR so với những so sánh ngày càng khó khăn dường như không dễ đạt được đối với chúng tôi." Tâm lý này củng cố quyết định duy trì xếp hạng Trung lập trong khi hạ mục tiêu giá từ 25 đô la xuống 18 đô la cho cổ phiếu SentinelOne.

Trong một tin tức mới đây, SentinelOne Inc đã trải qua hàng loạt diễn biến đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm ngoái trong doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), đạt 920,1 triệu đô la, nhưng con số này hơi không đạt kỳ vọng đồng thuận. Hướng dẫn của SentinelOne cho năm tài chính 2026 cũng không đạt được, với sự thiếu hụt dự kiến 16 triệu đô la trong ARR, một phần do ngừng sản phẩm Deception của hãng. Bất chấp những thách thức này, ban lãnh đạo của SentinelOne vẫn lạc quan về việc đạt được khoảng 200 triệu đô la ARR mới ròng cho năm tài chính 26, dẫn đến ARR dự kiến khoảng 1,12 tỷ đô la, bao gồm tác động của việc ngừng sử dụng giải pháp cũ của họ.

Các nhà phân tích đã phản ứng với những kết quả trái chiều này bằng cách điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của SentinelOne. Piper Sandler đã hạ mục tiêu giá xuống 28 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, với lý do tăng trưởng mạnh mẽ của công ty bất chấp một số thách thức. Citi đã giảm mục tiêu xuống còn 21 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, chỉ ra mức doanh thu khiêm tốn nhưng lo ngại về tăng trưởng trong tương lai trong môi trường kinh tế vĩ mô không chắc chắn. Needham đã cắt giảm mục tiêu xuống còn 23 đô la nhưng vẫn giữ xếp hạng Mua, ghi nhận xu hướng nhu cầu tích cực và áp dụng giải pháp mới. Scotiabank đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 19 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành, thừa nhận cột mốc lợi nhuận hoạt động tích cực của SentinelOne nhưng khuyên bạn nên thận trọng cho đến khi có thêm bằng chứng tăng trưởng.

Những thành tựu gần đây của SentinelOne, chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận hoạt động tích cực đầu tiên và tăng trưởng khách hàng đáng kể, được coi là điểm mạnh chính. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự hoài nghi về dự báo tăng ARR và doanh thu trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô gia tăng. Các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ cách SentinelOne vượt qua những thách thức này và tận dụng danh mục giải pháp mở rộng của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.