Vào thứ Tư, TD Cowen duy trì lập trường tích cực đối với cổ phiếu của CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 380,00 đô la. Kết quả quý III của công ty an ninh mạng cho năm tài chính 2025 rất mạnh mẽ, được nhấn mạnh bởi mức tăng trưởng 27% trong Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và tăng 29% doanh thu.
Nhà phân tích nhấn mạnh sự thành công của mô hình đăng ký Falcon Flex trong việc thúc đẩy việc áp dụng nền tảng Falcon và lưu ý sự tiếp nhận mạnh mẽ của nhiều mô-đun sản phẩm.
Sự tự tin của CrowdStrike được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng Net New ARR sẽ tăng tốc vào nửa cuối năm tài chính 2026. Sản phẩm Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật thế hệ tiếp theo (SIEM) của công ty đã chứng minh sự tăng trưởng đáng kể, góp phần vào triển vọng lạc quan. Hơn nữa, đơn vị CrowdStrike Falcon Security (CFS) được thành lập gần đây đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn, củng cố hơn nữa quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Bình luận của nhà phân tích phản ánh động lực liên tục của CrowdStrike trong không gian an ninh mạng, với mô hình đăng ký sáng tạo và các dịch vụ sản phẩm gây được tiếng vang với khách hàng. Tính linh hoạt của nền tảng Falcon và động thái chiến lược để mở rộng sang SIEM thế hệ tiếp theo và hình thành bộ phận CFS được coi là động lực chính cho sự phát triển trong tương lai của công ty.
Hiệu quả tài chính của CrowdStrike, như được báo cáo trong quý III năm tài chính 2025, cho thấy một mô hình kinh doanh vững chắc có khả năng duy trì tăng trưởng. Với sự tăng tốc dự kiến của Net New ARR vào nửa cuối năm tài chính 2026, công ty dường như có vị trí tốt để duy trì xu hướng tăng của mình.
Xếp hạng Mua và mục tiêu giá được nhắc lại của TD Cowen cho thấy sự tin tưởng vào chiến lược và vị thế thị trường của CrowdStrike. Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng của công ty trong việc tiếp tục mang lại kết quả tài chính mạnh mẽ và mở rộng cơ sở khách hàng trong ngành công nghiệp rapiCrowdStrike Holdings.
Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ, với nhiều công ty phân tích điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho công ty an ninh mạng. Needham, Citi, Baird và Susquehanna đều đã tăng mục tiêu giá của họ, phản ánh kết quả quý III mạnh mẽ của công ty, bao gồm doanh thu vượt 1 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 29% so với năm trước.
Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty cũng tăng đáng kể, đạt 4,02 tỷ USD, tăng 27% so với năm trước. Tuy nhiên, một số lo ngại đã được nêu ra về sự sụt giảm của ARR mới và sự thu hẹp của tỷ suất lợi nhuận Dòng tiền tự do.
Hiệu suất của công ty được cho là do các chiến lược thành công như cung cấp Falcon Flex, đã góp phần vào việc áp dụng nền tảng rộng rãi hơn. Ban lãnh đạo của CrowdStrike đặt mục tiêu đẩy nhanh ARR ròng mới trong nửa cuối năm tài chính 2026 và đã đặt mục tiêu đạt 10 tỷ đô la ARR vào năm tài chính 2031.
Các công ty phân tích, bao gồm Scotiabank và BTIG, đã duy trì xếp hạng trung lập, lưu ý những thách thức tiềm ẩn như tác động kéo dài của sự cố mất điện vào tháng Bảy.
Những phát triển gần đây này nhấn mạnh khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng của CrowdStrike, mặc dù phải đối mặt với những thách thức nhất định. Khả năng thực hiện mạnh mẽ của công ty và khả năng biến thách thức thành cơ hội, như đã thấy trong quý thứ ba, đã mang lại cho công ty đánh giá tích cực từ nhiều công ty phân tích.
Tuy nhiên, các công ty này cũng cảnh báo rằng triển vọng ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả những tác động tiềm ẩn kéo dài của sự cố mất điện vào tháng Bảy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ của CrowdStrike được nêu bật trong bài viết được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đạt mức ấn tượng 89,3 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Doanh thu của CrowdStrike trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025 đạt 3,52 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 33,07% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với mức tăng doanh thu 29% được đề cập trong bài báo và nhấn mạnh khả năng mở rộng thị phần của công ty.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng thu nhập ròng của CrowdStrike dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này chứng thực triển vọng tích cực của nhà phân tích về hiệu quả tài chính của công ty. Ngoài ra, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá một năm là 73,42%, cho thấy khả năng mang lại giá trị cho cổ đông.
Điều đáng chú ý là CrowdStrike đang giao dịch ở bội số định giá cao, bao gồm tỷ lệ P/E là 515,09. Mặc dù điều này cho thấy kỳ vọng tăng trưởng cao, nhưng nó cũng ngụ ý rằng các nhà đầu tư đang định giá cho sự mở rộng đáng kể trong tương lai, phù hợp với sự tăng tốc dự kiến của công ty trong ARR mới ròng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung cho CrowdStrike, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.