Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
Vào thứ Hai, nhà phân tích Aaron Spychalla của Craig-Hallum đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của CECO Environmental Corp (NASDAQ: CECO) lên 40 đô la từ 34 đô la trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty.
Sự điều chỉnh này sau khi CECO hoàn thành việc mua lại Profire Energy gần đây, một động thái mà nhà phân tích tin rằng phù hợp với chiến lược mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực Năng lượng và Công nghiệp, với sự tập trung ngày càng tăng vào Chuyển đổi Năng lượng.
Việc mua lại Profire Energy, chuyên về các giải pháp kiểm soát quản lý đốt cháy và đầu đốt cho các ứng dụng khí đốt, đã được hoàn tất với giá 123 triệu đô la. Đây là thương vụ mua lại quan trọng nhất của CECO cho đến nay.
Spychalla lưu ý rằng thỏa thuận này dự kiến sẽ đóng góp tích cực vào tỷ suất lợi nhuận của CECO, với tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 50% và tỷ suất lợi nhuận EBITDA khoảng 20%. Hơn nữa, ông dự đoán chi phí tiềm năng và sức mạnh tổng hợp thương mại có thể dẫn đến giá mua EBITDA gấp 7,0-7,5 lần.
Spychalla bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của CECO về số lượng đơn đặt hàng kỷ lục trong quý IV/2024, được thúc đẩy bởi các giải pháp khí thải của công ty phục vụ cho nhu cầu sản xuất điện ngày càng tăng. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2025, củng cố niềm tin vào triển vọng tăng trưởng hữu cơ hai con số của công ty trong những năm tới.
Trong Hội nghị Tái xem xét Năng lượng Hạt nhân được tổ chức vào giữa tháng 12, quản lý cấp cao của CECO đã chia sẻ những hiểu biết cho thấy phân khúc hạt nhân của doanh nghiệp, mặc dù hiện tại nhỏ, có tiềm năng tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba quy mô trong những năm tới. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng này có thể xảy ra với tỷ suất lợi nhuận cao hơn đáng kể so với mức trung bình của công ty, vì năng lượng hạt nhân đạt được lực kéo như một phương tiện để cung cấp năng lượng tải cơ bản không phát thải.
Bình luận của Spychalla nhấn mạnh sự tiếp xúc của CECO đối với các chủ đề thế tục khác nhau có thể hấp dẫn các nhà đầu tư, bao gồm tái tạo sản xuất công nghiệp, khí đốt tự nhiên / LNG / RNG, phát triển cơ sở hạ tầng và chuỗi giá trị EV, cùng với năng lượng mặt trời, gió, thu giữ carbon và hydro.
Với tình trạng tồn đọng vững chắc, tỷ suất lợi nhuận mở rộng, bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và dòng tiền mạnh mẽ, cùng với những gì được coi là định giá hợp lý, việc Craig-Hallum nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá cao phản ánh triển vọng tích cực đối với CECO Environmental Corp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.