Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com — Vào thứ Ba, các nhà phân tích của JMP Securities đã duy trì triển vọng tích cực đối với Upwork Inc. (NASDAQ:UPWK), tái khẳng định xếp hạng Vượt trội thị trường và mức giá mục tiêu ổn định 18,00 USD. Kết quả quý đầu tiên năm 2025 của nền tảng freelance này đã vượt kỳ vọng, với doanh thu và EBITDA vượt hướng dẫn lần lượt 1,7 triệu USD (1%) và 6,0 triệu USD (12%). Theo dữ liệu từ InvestingPro, Upwork duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 77,4% và tạo ra 769,3 triệu USD doanh thu trong mười hai tháng qua. Kết quả này đã dẫn đến việc công ty tăng hướng dẫn EBITDA cho năm 2026 thêm 10 triệu USD.
Mặc dù có tình hình tài chính mạnh mẽ, Upwork đã ghi nhận một số thách thức ở đầu phễu bán hàng, điều mà công ty khẳng định không liên quan đến thuế quan hay các sự kiện gần đây, với những yếu tố bên ngoài này có tác động tối thiểu. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 3,39, cho thấy sự ổn định tài chính mạnh mẽ. Phạm vi dịch vụ đa dạng của Upwork, trải rộng trên 58 danh mục mỗi danh mục tạo ra hơn 1 triệu USD trong Tổng giá trị dịch vụ (GSV), được xem là lợi thế chiến lược có thể giúp đệm lại những biến động kinh tế vĩ mô nhỏ. Hơn nữa, công ty báo cáo không có thay đổi về nhu cầu trong tháng 4 này.
Hướng dẫn của Upwork cho nửa cuối năm 2025 có vẻ thận trọng, nhưng nó gợi ý một quỹ đạo tích cực liên tục, với ước tính bảo thủ cho tỷ lệ hoa hồng và chi phí. Việc tích hợp công nghệ AI và Uma, trí tuệ nhân tạo của Upwork, được ghi nhận đã nâng cao hiệu quả của nền tảng bằng cách tự động hóa nhiều tác vụ hơn và tinh chỉnh quy trình tuyển chọn. Những cải tiến này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thanh khoản và tỷ lệ chuyển đổi trên toàn nền tảng. Để có cái nhìn sâu hơn về các sáng kiến công nghệ và số liệu tài chính của Upwork, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Nhấn mạnh biên EBITDA ấn tượng 29% của Upwork trong quý này, các nhà phân tích của JMP Securities dự đoán rằng công ty đang trên đà đạt được biên lợi nhuận 35% trong những năm tới. Với tỷ lệ P/E là 8,47, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 15 đến 25 USD. Họ nhấn mạnh định giá hấp dẫn của cổ phiếu Upwork và tái khẳng định xếp hạng Vượt trội thị trường và mục tiêu giá 18 USD, báo hiệu sự tự tin vào hành trình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Upwork Inc. đã công bố kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2025, báo cáo doanh thu kỷ lục 192,7 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu của công ty đã vượt kỳ vọng thị trường, góp phần vào phản ứng tích cực của thị trường. Biên lợi nhuận gộp của Upwork đạt mức cao kỷ lục 78,3%, và EBITDA điều chỉnh được báo cáo ở mức 56 triệu USD, cho thấy biên lợi nhuận 29%. Công ty đã đặt hướng dẫn doanh thu cả năm 2025 giữa 740 triệu USD và 760 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ dao động từ 190 triệu USD đến 200 triệu USD.
Các nhà phân tích của Citi gần đây đã điều chỉnh triển vọng của họ về Upwork, giảm mục tiêu giá từ 19,00 USD xuống 18,00 USD trong khi duy trì xếp hạng Trung lập. Mặc dù có kết quả quý mạnh mẽ, Citi bày tỏ sự thận trọng do các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tương lai của công ty. Công ty này nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng của Upwork vào AI và chiến lược doanh nghiệp, dường như đang thúc đẩy tăng trưởng và sự tham gia của người dùng.
Việc ra mắt nền tảng Ooma AI của Upwork đã thúc đẩy đáng kể sự tham gia của người dùng, góp phần vào hướng dẫn tương lai lạc quan của công ty. Tổng giá trị dịch vụ (GSV) của Upwork được báo cáo ở mức 988 triệu USD, với mức tăng 25% so với cùng kỳ năm trước trong GSV liên quan đến AI. Công ty cũng đang tập trung phục vụ các khách hàng có giá trị cao hơn, với GSV trên mỗi khách hàng lớn tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có một số thách thức, Upwork vẫn tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng của mình, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư liên tục vào AI và các sáng kiến doanh nghiệp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.