Vào thứ Tư, JPMorgan đã cập nhật triển vọng của mình về Salesforce.com (NYSE: CRM), tăng Tăng Tỷ Trọng mục tiêu lên 380 đô la từ 340 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Quá tải đối với cổ phiếu. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 316,85 tỷ đô la và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 348,86 đô la, Salesforce đã thể hiện động lực mạnh mẽ.
Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên các chỉ số JPMorganlue, cho thấy khả năng tăng giá phù hợp với mục tiêu mới của JPMorgan. Nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh các số liệu khảo sát gần đây từ quý tài chính thứ ba của Salesforce vào tháng 10, cho thấy một số cải thiện, mặc dù chúng không cho thấy sự thay đổi đáng kể trong môi trường nhu cầu so với đầu năm.
Nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 3 bị bỏ lỡ một chút do thua lỗ đầu tư, các chỉ số tài chính khác như nghĩa vụ thực hiện còn lại hiện tại (cRPO), tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền đã đáp ứng hoặc vượt quá kỳ vọng.
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ các nguyên tắc cơ bản ấn tượng, bao gồm Điểm Piotroski hoàn hảo là 9 và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 76,35%. Công ty duy trì mức tăng trưởng doanh thu lành mạnh 10,26% so với cùng kỳ năm ngoái, với 14 thông tin chi tiết chính bổ sung dành cho người đăng ký Pro. Ngoài ra, hướng dẫn cRPO quý 4 được coi là một dấu hiệu tích cực.
Báo cáo đề cập rằng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Salesforce dường như ổn định, không có vấn đề đáng kể về nhu cầu hoặc trượt giá giao dịch trong quý thứ ba đầy thách thức.
Sự ổn định này được phản ánh trong phân tích toàn diện của InvestingPro, cho thấy điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ và cho thấy công ty đang có vị trí tốt trong số 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ được đề cập trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp. Sự ổn định này dự kiến sẽ tạo tiền đề cho một quý IV mạnh mẽ hơn. Tập trung của công ty vào Agentforce, một sản phẩm được đề cập trong cuộc gọi thu nhập, JPMorgan nhấn mạnh là một yếu tố tích cực, với cuộc thảo luận của Salesforce về sản phẩm vượt quá mong đợi.
Lập trường lạc quan của JPMorgan đối với Agentforce vẫn được duy trì, mặc dù thừa nhận rằng con đường kiếm tiền có thể còn dài. Công ty tin rằng Agentforce có tiềm năng tiếp thêm sinh lực cho câu chuyện cho Salesforce và bổ sung đường ống giao dịch. Sự tự tin của nhà phân tích được hỗ trợ bởi nghiên cứu sâu rộng và công việc độc quyền trên Agentforce, bao gồm 30 trang phân tích được xuất bản trong tuần trước.
Trong các tin tức gần đây khác, Salesforce đã trở thành chủ đề của nhiều bản nâng cấp và sửa đổi của các nhà phân tích sau kết quả hàng quý mạnh mẽ. Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá cho Salesforce lên 425 đô la, duy trì xếp hạng Outperform. Điều này theo sau sự tăng trưởng 10% trong các đơn đặt hàng sản phẩm quản lý quan hệ khách hàng, vượt qua mức 8,5% dự kiến. Oppenheimer đã nâng mục tiêu của Salesforce lên 415 đô la, với lý do kỳ vọng tăng trưởng doanh thu hàng đầu sẽ tăng tốc trở lại vào quý II của năm tài chính 26.
Needham cũng nâng mục tiêu giá cho Salesforce lên 375 đô la, duy trì xếp hạng mua, sau khi tăng trưởng 10% trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại hiện tại (cRPO). Canaccord Genuity đã nâng mục tiêu giá cho Salesforce lên 415 đô la, làm nổi bật sức khỏe tài chính ấn tượng của công ty và tỷ suất lợi nhuận gộp 76,35%.
Ngoài hiệu quả tài chính, sản phẩm mới của Salesforce, Agentforce, đã chứng kiến các hoạt động bán thêm đáng kể giữa các khách hàng Service Cloud hiện tại, định vị nó như một chất xúc tác tăng trưởng đáng kể. Công ty cũng đã thực hiện các điều chỉnh tăng nhẹ đối với ước tính năm tài chính 2025, tăng hướng dẫn về doanh thu, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do.
Ngược lại, Guggenheim duy trì xếp hạng trung lập đối với Salesforce, bày tỏ sự hoài nghi về sự tăng trưởng của công ty chủ yếu được thúc đẩy bởi việc gia hạn sớm hơn là các đặt phòng mới mạnh mẽ. Mặc dù vậy, các nhà phân tích từ Goldman Sachs, Evercore ISI, Raymond James và Citi đã bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của Salesforce để đạt được dòng tiền tự do đáng kể trên mỗi cổ phiếu trong những năm tới, được hỗ trợ bởi tăng trưởng hàng đầu bền vững.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.