Vào thứ Tư, DA Davidson duy trì xếp hạng Trung lập trên Qualys (NASDAQ: QLYS) nhưng đã tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ $ 120.00 lên $ 147.00. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả kinh doanh quý III của Qualys, vượt kỳ vọng với doanh thu đáng kể và tính toán hóa đơn hiện tại (CCB). Công ty cũng báo cáo thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao hơn dự đoán.
Các kết quả tích cực phần lớn là do hoạt động bán thêm tốt hơn mong đợi, như được chỉ ra bởi tỷ lệ mở rộng ròng dựa trên đô la mười hai tháng (DBNER) nhích lên từ 102% lên 103%. Mặc dù quý mạnh mẽ, nhà phân tích lưu ý một số lo ngại liên quan đến đường ống quý IV, dường như yếu hơn so với ban lãnh đạo mong muốn.
Hơn nữa, dự báo tăng trưởng TTM CCB cho thấy mức tăng 7-8% so với cùng kỳ năm ngoái khi công ty thoát khỏi năm dương lịch 2024. Dự báo này chỉ ra rằng tăng trưởng doanh thu cho năm dương lịch 2025 dự kiến sẽ duy trì trong phạm vi giữa một con số (MSD).
Nhà phân tích kết luận rằng, với triển vọng, cổ phiếu Qualys dường như được định giá đầy đủ gấp 21 lần giá trị doanh nghiệp cho dòng tiền tự do năm dương lịch 2025 (EV / CY25 FCF). Giá mục tiêu sửa đổi phản ánh hiệu quả tài chính gần đây, trong khi xếp hạng Trung lập cho thấy lập trường thận trọng về định giá hiện tại của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, công ty an ninh mạng Qualys đã báo cáo doanh thu quý 2 năm 2024 tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 148,7 triệu USD. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức, bao gồm nhu cầu giảm đối với dịch vụ Quản lý lỗ hổng độc lập (VM) và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ công cụ mới của Crowdstrike, Đánh giá lỗ hổng mạng Falcon, công ty vẫn tiếp tục đổi mới. Qualys gần đây đã ra mắt Trung tâm điều hành rủi ro (ROC) dựa trên đám mây đầu tiên với Enterprise TruRisk Management (ETM), nhằm hợp lý hóa việc quản lý rủi ro an ninh mạng.
Ngoài ra, Qualys đã giới thiệu TruRisk Eliminate, một sản phẩm được thiết kế để tăng cường quản lý lỗ hổng và có kế hoạch mở rộng nền tảng GovCloud của mình. Công ty dự kiến doanh thu tăng 8-10% cho cả năm 2024, ước tính con số từ 601,5 triệu USD đến 608,5 triệu USD.
Các nhà phân tích từ Jefferies, TD Cowen, Canaccord Genuity, RBC Capital và JPMorgan đã điều chỉnh triển vọng của họ về cổ phiếu Qualys do những diễn biến này. Jefferies đã bắt đầu bảo hiểm trên Qualys với xếp hạng Giữ và đặt mục tiêu giá là $ 135.00, bày tỏ sự dè dặt về triển vọng tăng trưởng đáng kể. TD Cowen cũng duy trì xếp hạng Hold, mặc dù đã hai lần sửa đổi mục tiêu giá cho Qualys do những thách thức nói trên.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích của Qualys (NASDAQ: QLYS). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 4,72 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 27,62, phù hợp với quan điểm của nhà phân tích về định giá. Qualys tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 81,5% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Qualys nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt tài chính khi đối mặt với đường ống quý IV yếu hơn được đề cập trong bài viết. Ngoài ra, 18 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan tiềm năng bất chấp triển vọng thận trọng.
Những hiểu biết này bổ sung cho cuộc thảo luận của bài viết về hiệu suất và định giá của Qualys. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Qualys, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.