Hôm thứ Năm, nhà phân tích Paul Lejuez của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho National Vision Holdings (NASDAQ: EYE) lên 12,00 đô la, tăng từ 11,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty, ở mức 0,12 đô la, tăng gấp đôi ước tính đồng thuận là 0,06 đô la từ FactSet. Tuy nhiên, doanh số cửa hàng tương đương của công ty (comps) cho thấy mức tăng trưởng yếu hơn dự đoán là + 0,9%, thấp hơn dự kiến + 1,6%.
Doanh số bán hàng tương đương hiện tại của National Vision vẫn thấp hơn mức trung bình (MSD) lịch sử của công ty. Nhà phân tích nhấn mạnh việc thiếu các dấu hiệu chỉ ra chu kỳ mua lại hoặc các hoạt động trao đổi có khả năng mang lại lợi ích cho công ty. Trong một động thái chiến lược, ban lãnh đạo đã công bố kế hoạch đóng cửa 39 cửa hàng và mở từ 30 đến 35 cửa hàng mới vào năm 2025. Nhà phân tích bày tỏ sự hoài nghi về khả năng của công ty trong việc thúc đẩy tăng trưởng cửa hàng sau năm 2025.
Cuộc đấu tranh của công ty với sự sẵn có của bác sĩ cũng được ghi nhận là một vấn đề tiếp tục. Mặc dù đã triển khai y học từ xa tại 730 cửa hàng, National Vision vẫn đang trải qua một số lượng đáng kể các cửa hàng bị đóng cửa hoàn toàn (tỷ lệ phần trăm một chữ số thấp của đội tàu) hoặc hoạt động kém hiệu quả (tỷ lệ một chữ số cao của đội tàu). Nhà phân tích cho rằng vấn đề sẵn có của bác sĩ là cấu trúc và có thể không thấy cải thiện trong tương lai gần.
Cuối cùng, báo cáo đã xem xét định giá của công ty, lưu ý rằng ở mức hiện tại là 7,2 lần giá trị doanh nghiệp dự báo cho năm tài chính 2025 so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA), hồ sơ rủi ro / phần thưởng có vẻ cân bằng. Đánh giá này củng cố quyết định của nhà phân tích trong việc duy trì lập trường Trung lập đối với National Vision Holdings.
Trong các tin tức gần đây khác, National Vision Holdings Inc. đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn là 2,9%, đạt 451,5 triệu đô la và thu nhập hoạt động đã điều chỉnh tăng lên 14,3 triệu đô la trong cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024 của họ. Công ty cũng đã công bố một sự thay đổi chiến lược trong hoạt động cửa hàng của họ, với kế hoạch đóng cửa 39 cửa hàng vào năm 2026 nhằm cải thiện EBITDA được điều chỉnh khoảng 4 triệu đô la. Động thái này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm nâng cao trải nghiệm và hiệu quả hoạt động của khách hàng, bao gồm việc làm chậm quá trình mở cửa hàng mới vào năm 2025.
Những phát triển gần đây của National Vision cũng bao gồm tập trung vào tăng trưởng kỷ luật chủ yếu dưới thương hiệu America's Best, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa. Công ty cũng dự đoán những cơn gió ngược doanh thu do đóng cửa cửa hàng và đã ghi nhận những thách thức trong thương mại điện tử và tác động thời tiết từ cơn bão Beryl và Helene. Tuy nhiên, xu hướng tích cực về năng lực thi và tỷ lệ duy trì đã được báo cáo, và công ty lạc quan về hồ sơ lợi nhuận cho năm 2025. Mặc dù tỷ lệ thâm nhập kỳ thi từ xa giảm nhẹ so với quý 2 do các vấn đề về trải nghiệm kỹ thuật số, công ty vẫn tiếp tục mở rộng khả năng thi từ xa để giảm thiểu tác động của các cửa hàng tối và mờ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của National Vision Holdings (NASDAQ: EYE). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 934,98 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của nó trên thị trường. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong báo cáo phân tích, National Vision đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 14,71% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, đạt 2,18 tỷ USD. Sự tăng trưởng này cho thấy công ty đã có thể mở rộng doanh số bán hàng của mình bất chấp những cơn gió ngược được đề cập.
Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn là một mối quan tâm, như được chỉ ra bởi lợi nhuận trên tài sản âm -0, 74% trong cùng kỳ. Điều này phù hợp với sự hoài nghi của nhà phân tích về triển vọng ngắn hạn của công ty. Trên một lưu ý tích cực hơn, InvestingPro Tips chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Những dự báo này có thể cung cấp một số lạc quan cho các nhà đầu tư nhìn xa hơn những thách thức hiện tại.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu đã được trộn lẫn, với lợi nhuận đáng kể 15,21% trong tháng trước, nhưng giảm đáng kể -33,46% trong sáu tháng qua. Sự biến động này phản ánh những bất ổn xung quanh các vấn đề hoạt động và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho National Vision Holdings, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.