Vào thứ Sáu, Truist Securities đã bắt đầu bảo hiểm trên Mach Natural Resources (NYSE: MNR), một công ty hợp danh hữu hạn tổng thể thượng nguồn (MLP) với vốn hóa thị trường là 1,56 tỷ đô la, với xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là 23,00 đô la. Công ty nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của công ty vào việc tối đa hóa phân phối thông qua việc mua lại các tài sản dòng tiền tự do tích lũy và thực hiện một chương trình phát triển đòi hỏi đầu tư vốn tối thiểu.
Theo InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 21 đô la đến 25 đô la, với khuyến nghị đồng thuận Mua mạnh mẽ.
Mô hình kinh doanh của Mach Natural Resources, có mức giảm cơ sở thấp và tỷ lệ tái đầu tư thấp, được chỉ ra là yếu tố quan trọng cho phép công ty tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Hiện tại, MNR hoạt động chủ yếu ở lưu vực Anadarko, nhưng họ đang tích cực đánh giá các cơ hội trên 48 tiểu bang Dưới. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 66% bất chấp những thách thức về dòng tiền hiện tại, với một số ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký liên quan đến sức khỏe tài chính của công ty.
Nhà phân tích từ Truist Securities lưu ý sức hấp dẫn của lợi suất phân phối 16% hiện tại của MNR, nổi bật là một trong những tỷ lệ thanh toán cao nhất trong ngành. Lợi suất này, được xác nhận bởi InvestingPro ở mức 15,89% với cổ tức hàng quý là 2,40 đô la cho mỗi cổ phiếu, là một khía cạnh quan trọng trong hồ sơ tài chính của công ty và là dấu hiệu cho thấy cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 14,40 đô la, có khả năng cung cấp một điểm vào lệnh hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.
Việc bắt đầu bảo hiểm diễn ra vào thời điểm các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư ổn định và mang lại lợi nhuận cao trong lĩnh vực năng lượng. Chiến lược theo đuổi các tài sản tích lũy trong khi giữ chi phí vốn thấp của Mach Natural Resources được thiết kế để duy trì lợi suất phân phối cao trong một thị trường cạnh tranh.
Mục tiêu giá 23,00 đô la do Truist Securities đặt ra phản ánh sự tự tin của công ty vào khả năng duy trì sức khỏe tài chính của công ty và tiếp tục cung cấp các khoản phân phối đáng kể cho các nhà đầu tư. Xếp hạng Mua đóng vai trò như một tín hiệu cho thị trường về triển vọng tích cực của công ty về triển vọng của Mach Natural Resources.
Trong một tin tức gần đây khác, Mach Natural Resources LP đã công bố chào bán ra công chúng 7,272,728 đơn vị phổ thông với giá 16,50 đô la mỗi chiếc, với tùy chọn mua bổ sung cho các nhà bảo lãnh phát hành là 1,090,909 đơn vị.
Số tiền thu được ròng dự kiến, khoảng 112,9 triệu đô la, được phân bổ cho hai thương vụ mua lại tài sản dầu khí đang chờ xử lý ở Oklahoma và Kansas. Việc chào bán được quản lý bởi Raymond James & Associates, Stifel, Nicolaus & Company và Truist Securities, với Johnson Rice & Company và Stephens Inc. đóng vai trò là đồng quản lý.
Đồng thời, công ty đã đảm bảo các cam kết cho các khoản vay bổ sung lên đến 75 triệu đô la bằng cách sửa đổi các cơ sở tín dụng hiện có, được hỗ trợ bởi Ngân hàng Texas Capital và Ngân hàng MidFirst. Trong kết quả quý 2 gần đây, Mach Natural Resources báo cáo doanh thu 240 triệu USD, thấp hơn dự kiến 256,62 triệu USD, nhưng vượt quá hướng dẫn sản xuất với trung bình 89,3 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày.
Để đáp ứng với điều kiện thị trường, công ty đã giảm số lượng giàn khoan đang hoạt động ở Oswego từ hai xuống còn một trong quý 2, dẫn đến việc giảm 15% trong hướng dẫn chi tiêu vốn cả năm. Bất chấp sự thiếu hụt doanh thu, Mach đã báo cáo thu nhập ròng là 40 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh là 136 triệu đô la trong quý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.