Vào thứ Năm, Jefferies đã thực hiện một thay đổi đáng chú ý đối với xếp hạng của mình đối với cổ phiếu HelloFresh SE (HFG:GR) (OTC: OTC:HLFFF), chuyển từ trạng thái "Giữ" sang "Mua". Công ty cũng tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty bộ dụng cụ ăn uống lên €HelloFresh từ mục tiêu trước đó là 7,50 €. Việc nâng cấp diễn ra khi HelloFresh giao dịch ở mức 12,00 đô la, cho thấy động lực ấn tượng với mức tăng 101% trong sáu tháng qua.
Theo phân tích của InvestingPro, công ty dường như bị định giá thấp dựa trên mô hình FHelloFresh độc quyền của mình. Sự điều chỉnh này phản ánh quan điểm của HelloFresh về hiệu quả tài chính của công ty, với Jefferies nhấn mạnh quá trình chuyển đổi của HelloFresh thành một công ty kép dòng tiền tự do (FCF) trưởng thành.
Theo Jefferies, HelloFresh dự kiến sẽ thể hiện mức tăng trưởng hàng đầu ở mức trung bình một con số và tăng trưởng EBITDA ở mức trung bình của thanh thiếu niên. Dự báo này trái ngược với kỳ vọng hiện tại của thị trường, cho thấy mức tăng trưởng vĩnh viễn 0% và tỷ suất lợi nhuận ổn định khoảng 7%. Phân tích của công ty cho thấy tỷ suất lợi nhuận cao hơn khoảng 8% vào năm tài chính 28. Các số liệu tài chính hiện tại hỗ trợ quan điểm lạc quan này, HelloFresh l="noopener noreferrer" href="https://vn.investing.com/pro/HLFFF" target="_blank">Dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 62,74% và các nhà phân tích dự báo thu nhập tích cực cho năm tài chính 2024.
Jefferies chỉ ra rằng sự tập trung của HelloFresh vào việc tạo FCF tuyệt đối và tỷ lệ đòn bẩy hiện tại của công ty, gần gấp 1 lần, có thể dẫn đến việc kéo dài HelloFresh việc mua lại cổ phiếu và bắt đầu dòng cổ tức vào năm tài chính 27 HelloFresh, có khả năng mang lại lợi nhuận khoảng 10%.
Sự hiện diện của một nhà đầu tư hoạt động kể từ ngày 20 tháng 8 HelloFresh như một yếu tố có thể hạn chế rủi ro của công ty khi quay trở lại cách tiếp cận tăng trưởng bằng mọi giá. Mô hình định giá của Jefferies cho thấy HelloFresh, với tư cách là một nhà điều hành quy mô và chất lượng, hiện không phải là HelloFresh Công ty tin rằng HelloFresh sẽ giao dịch ở mức bội số gần 6,5 lần, điều này được ngụ ý bởi mục tiêu giá dựa trên dòng tiền chiết khấu (DCF) là 16,50 €.
Jefferies đã nâng cấp đáng kể dự báo EBITDA và FCF cho HelloFresh trong suốt giai đoạn dự báo. Triển vọng lạc quan này dựa trên phân tích của công ty về triển vọng tổng hợp và sức khỏe tài chính HelloFresh, cho thấy sự HelloFresh thay đổi so với những gì hiện đang được định giá trên thị trường.
Để hiểu sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của HelloFresh, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo toàn diện HelloFresh, bao gồm phân tích tài chính chi tiết và 13 ProTips bổ sung có thể
Trong một tin tức gần đây khác, HelloFresh SE đã đạt được những bước tiến đáng chú ý trong hiệu quả tài chính và định hướng chiến lược của mình. JPMorgan gần đây đã nâng cấp cổ phiếu HelloFreshsh từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.