Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com — Vào hôm thứ Năm, Goosehead Insurance Inc . (NASDAQ:GSHD) vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội Thị trường và mức giá mục tiêu 150,00 USD từ các nhà phân tích JMP sau báo cáo thu nhập quý một năm 2025 của công ty. Công ty bảo hiểm này đã báo cáo kết quả hỗn hợp, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt kỳ vọng, trong khi doanh thu và EBITDA thấp hơn dự kiến.
EPS hoạt động của Goosehead Insurance đạt 0,28 USD, vượt dự báo 0,20 USD của JMP và ước tính đồng thuận 0,22 USD. EPS cao hơn dự kiến này chủ yếu do lợi ích thuế 1,7 triệu USD, so với chi phí ước tính 1,4 triệu USD, và hoa hồng tiềm năng kênh doanh nghiệp cao hơn đạt 4,5 triệu USD so với mức dự kiến 4,0 triệu USD. Mặc dù có những khía cạnh tích cực này, tổng doanh thu trong quý đạt 75,8 triệu USD, không đáp ứng được dự báo 78,6 triệu USD của JMP hoặc mức đồng thuận 78,1 triệu USD. Doanh thu cốt lõi cũng thấp hơn, ghi nhận 69,1 triệu USD so với mức dự kiến 72,7 triệu USD và đồng thuận 71,7 triệu USD. Công ty vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu tăng 20,68% trong mười hai tháng qua.
Một trong những chỉ số hiệu suất chính (KPI), tổng phí bảo hiểm đã ký kết, phù hợp với kỳ vọng, thể hiện mức tăng 22,2% lên 1,00 tỷ USD. Điều này phù hợp chặt chẽ với mức tăng trưởng ước tính 22,9% lên 1,01 tỷ USD. Các khoản đầu tư gần đây và việc định vị chiến lược lại trong cả kênh Doanh nghiệp và Nhượng quyền của Goosehead Insurance đã bắt đầu mang lại kết quả, dẫn đến năng suất tốt hơn. Hơn nữa, công ty đã thấy sự cải thiện trong khả năng cung cấp sản phẩm trên một số thị trường trước đây bị hạn chế.
EBITDA điều chỉnh trong quý được báo cáo ở mức 15,5 triệu USD, không đáp ứng được kỳ vọng 18,2 triệu USD của JMP hoặc mức đồng thuận 16,6 triệu USD. Biên EBITDA đứng ở mức 21%, phù hợp với dự báo đồng thuận nhưng thấp hơn ước tính 23% của JMP. Tuy nhiên, Goosehead Insurance đã chứng kiến mức tăng 13% về số lượng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, tổng cộng 1,729 triệu. Dữ liệu InvestingPro cho thấy công ty đã thể hiện các chỉ số lợi nhuận ấn tượng, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 85% và khả năng tạo dòng tiền mạnh mẽ. Người đăng ký có thể truy cập hơn 10 ProTips bổ sung và các số liệu tài chính toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.
Tóm lại, mặc dù Goosehead Insurance gặp một số trở ngại về doanh thu hàng đầu và EBITDA trong quý đầu tiên của năm 2025, hiệu suất EPS vượt trội của công ty và sự tăng trưởng ổn định về phí bảo hiểm đã ký kết dường như đã góp phần vào sự tin tưởng liên tục của JMP vào cổ phiếu, như được phản ánh trong mục tiêu giá và xếp hạng được tái khẳng định. Giao dịch ở tỷ lệ P/E là 86,11, cổ phiếu có mức định giá cao, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và các chỉ số sức khỏe tài chính của công ty hỗ trợ vị thế thị trường hiện tại của nó.
Trong các tin tức gần đây khác, Goosehead Insurance đã báo cáo thu nhập Q1 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,26 USD, vượt dự báo của nhà phân tích là 0,24 USD. Mặc dù kết quả EPS tích cực này, công ty đã không đạt được kỳ vọng về doanh thu, báo cáo 75,6 triệu USD so với dự báo 78,89 triệu USD. Công ty đã đạt được một cột mốc với tổng phí bảo hiểm đã ký kết đạt 1 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Phí nhượng quyền tăng 27%, trong khi phí doanh nghiệp tăng 5%. EBITDA điều chỉnh của Goosehead Insurance cũng chứng kiến mức tăng đáng kể, tăng 32% lên 15,5 triệu USD. Công ty dự kiến tổng doanh thu cả năm từ 350 triệu USD đến 385 triệu USD, cho thấy mức tăng trưởng 11-22%. Goosehead Insurance nhấn mạnh việc tập trung vào mở rộng địa lý và chất lượng nhượng quyền như là động lực tăng trưởng chính. Các nhà phân tích từ KBW và JPMorgan đã thể hiện sự quan tâm đến tiềm năng hợp tác của Goosehead với các nhà cung cấp dịch vụ thế chấp và tác động của sự ổn định giá đối với việc giữ chân khách hàng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.