Hôm thứ Ba, Wolfe Research đã nâng cấp cổ phiếu argenx SE (NASDAQ: ARGX) từ Peerperform lên Outperform với mục tiêu giá là 697,00 đô la. Công ty dự đoán một quỹ đạo tích cực cho công ty đến năm 2025, được thúc đẩy bởi các chương trình viêm cơ và PFS, và hy vọng argenx sẽ duy trì vị thế thống trị của mình trong thị trường nhược cơ (MG), đặc biệt là sau khi cập nhật từ các đối thủ cạnh tranh Biohaven và Immunovant.
Nhà phân tích từ Wolfe Research dự đoán rằng argenx sẽ tăng thu nhập, một phần do hiệu suất của nó trong MG và PFS, có khả năng sẽ thúc đẩy cổ phiếu vào năm 2025. Lịch sử vượt qua kỳ vọng doanh thu của công ty được cho là có liên quan đến chuyển động cổ phiếu.
Công ty cũng lưu ý rằng argenx đang trải qua những thay đổi về cấu trúc, với xu hướng hướng tới tỷ suất lợi nhuận hoạt động tích cực và dự báo rằng năm 2025 sẽ đánh dấu năm có lợi nhuận đầu tiên của argenx, với số liệu EBIT dự kiến là (112 triệu đô la), 450 triệu đô la và 1,1 tỷ đô la trong giai đoạn 2024-26.
Nhà phân tích so sánh triển vọng tài chính của argenx với triển vọng của Alnylam Pharmaceuticals (hạ cấp xuống Underperform), nói rằng argenx có vị trí tốt hơn để đạt được R &D và hiệp lực thương mại. Công ty hy vọng biên lợi nhuận hoạt động ngày càng tăng của argenx sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư dài hạn hơn. Các ví dụ lịch sử từ các công ty công nghệ sinh học khác đã chứng kiến sự gia tăng cổ phiếu sau khi cải thiện lợi nhuận đã được trích dẫn để hỗ trợ triển vọng này.
Wolfe Research đã điều chỉnh kỳ vọng doanh thu của mình cho argenx lên trên, đặc biệt là trong thị trường MG, do thực hiện mạnh mẽ và giảm cạnh tranh.
Công ty vẫn hơi bi quan về chỉ định bệnh đa dây thần kinh demyelinating viêm mãn tính (CIDP) nhưng lạc quan về các chỉ định sắp tới như Sjogren, viêm da cơ (DM) và bệnh mắt tuyến giáp (TED).
Doanh thu cao điểm toàn cầu kết hợp cho sản phẩm chính của argenx, Vyvgart, ước tính khoảng 12 tỷ đô la vào năm 2037, điều này có thể định vị nó như một loại thuốc bom tấn có thể so sánh với Dupixent.
Nhà phân tích kết luận rằng nghiên cứu và phát triển của argenx ở Vyvgart rất hứa hẹn và định vị chiến lược của công ty trên cả hai thiết kế lợi ích có thể sẽ cung cấp một sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại biosimilars. Việc nâng cấp lên Outperform phản ánh sự tự tin của Wolfe Research vào con đường dễ dàng hơn của argenx đến năm 2025, tiềm năng doanh thu dài hạn và quá trình chuyển đổi sang lợi nhuận.
Trong các tin tức gần đây khác, argenx SE đã chứng kiến một loạt các nâng cấp và hạ cấp từ các công ty phân tích khác nhau sau kết quả bán hàng và doanh thu mạnh mẽ.
Scotiabank đã tăng đáng kể mục tiêu giá cho argenx lên 715 đô la, do doanh số bán hàng đầy hứa hẹn và tiềm năng của efgartigimod, đặc biệt là trong thị trường điều trị nhược cơ.
Deutsche Bank đã nâng mục tiêu giá lên 525 euro, thừa nhận hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty.
Oppenheimer đã tăng mục tiêu giá lên 646 đô la sau khi công ty ra mắt thành công Vyvgart Hytrulo cho bệnh đa dây thần kinh demyelinating viêm mãn tính (CIDP).
Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá cho argenx lên 620 đô la, dựa trên số liệu bán hàng mạnh mẽ cho Vyvgart. Leerink Partners đã tăng mục tiêu giá lên 635 đô la, sau một quý doanh thu mạnh mẽ khác cho Vyvgart.
Những nâng cấp này được đưa ra sau khi argenx báo cáo kết quả thu nhập và doanh thu đáng kể, với doanh thu sản phẩm ròng quý III đạt 573 triệu đô la, vượt qua ước tính do Oppenheimer đặt ra và dự báo đồng thuận.
Tuy nhiên, Baird đã hạ cấp argenx xuống Trung lập, cho thấy mức tăng ngắn hạn hạn chế, trong khi William Blair nâng cấp cổ phiếu lên Outperform. Đây là những phát triển gần đây cho argenx, tiếp tục tập trung vào các chương trình có tác động cao và tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bản nâng cấp gần đây của argenx SE (NASDAQ: ARGX) của Wolfe Research phù hợp với một số chỉ số và hiểu biết chính từ InvestingPro. Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được thể hiện rõ ràng từ dữ liệu của InvestingPro, cho thấy argenx nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Nền tảng tài chính vững chắc này hỗ trợ khả năng đầu tư của công ty vào các chương trình nghiên cứu và phát triển đầy hứa hẹn, đặc biệt là cho Vyvgart.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với dự báo của Wolfe Research về việc argenx chuyển sang lợi nhuận, với năm 2025 có khả năng đánh dấu năm có lợi nhuận đầu tiên. Kỳ vọng về thu nhập tích cực được củng cố thêm bởi thực tế là 5 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới.
Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro, cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 85,56% trong mười hai tháng qua. Hiệu suất mạnh mẽ này hỗ trợ sự lạc quan của Wolfe Research về vị trí thị trường của argenx và tiềm năng tiếp tục thành công trong thị trường nhược cơ và hơn thế nữa.
Điều đáng chú ý là argenx đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần và đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong tháng và sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 57,21% trong sáu tháng qua. Động lực tích cực này của giá cổ phiếu phù hợp với triển vọng lạc quan của nhà phân tích về triển vọng tương lai của công ty.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho argenx, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.