Citizens JMP duy trì đánh giá Market Perform đối với cổ phiếu Travelers

Investing.com - Ông Meyer Shields, nhà phân tích của Citizens JMP, đã duy trì đánh giá Market Perform đối với Travelers (NYSE:TRV) sau khi công ty bảo hiểm này công bố kết quả quý hai vượt kỳ vọng. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Travelers, với giá trị vốn hóa thị trường đạt 59,88 tỷ USD, đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với 8 nhà phân tích gần đây điều chỉnh tăng dự báo thu nhập.

Travelers báo cáo thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu đạt 6,51 USD, vượt xa cả ước tính của nhà phân tích là 3,62 USD và ước tính đồng thuận là 3,66 USD. Công ty đạt tỷ lệ kết hợp lõi là 91% so với mức dự kiến 99%. Kết quả này phù hợp với thành tích lợi nhuận của công ty, giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 11,75 lần trong khi vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu vững chắc ở mức 8,54% trong 12 tháng qua.

Kết quả vượt kỳ vọng này đến từ thiệt hại do thảm họa thấp hơn dự kiến, đạt 927 triệu USD so với ước tính 1.326 triệu USD, chủ yếu từ các cơn bão gió và mưa đá nghiêm trọng trên nhiều tiểu bang. Công ty bảo hiểm cũng báo cáo sự phát triển dự trữ tốt hơn dự kiến, với 315 triệu USD thuận lợi so với ước tính 54 triệu USD thuận lợi.

Giá trị sổ sách tăng 5% so với quý trước, đạt 131 USD, vượt ước tính 126-128 USD. Trong quý này, Travelers đã mua lại 557 triệu USD cổ phiếu, gấp hơn hai lần ước tính 250 triệu USD của nhà phân tích, với 4,29 tỷ USD còn lại trong chương trình mua lại cổ phiếu tính đến ngày 30 tháng 6.

Mặc dù công nhận Travelers là "một công ty bảo hiểm được quản lý tốt và có kỷ luật" với "một trong những thương hiệu mạnh nhất trong lĩnh vực bảo hiểm P&C", Citizens JMP xem cổ phiếu này đã được định giá hợp lý ở mức 2,0 lần giá trị sổ sách hiện tại và 10 lần EPS ước tính năm 2026, với kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 17% vào năm 2026.

Trong các tin tức gần đây khác, Travelers Companies đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai năm 2025, vượt xa kỳ vọng về thu nhập. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 6,51 USD, vượt xa mức dự báo 3,60 USD, đánh dấu mức vượt trội 80,83%. Doanh thu cũng cao hơn dự kiến, đạt 12,12 tỷ USD so với mức dự kiến 11,62 tỷ USD. Travelers thông báo bán mảng kinh doanh tại Canada với giá 2,4 tỷ USD, một động thái nhằm tối ưu hóa phân bổ vốn và nâng cao giá trị cổ đông. Các nhà phân tích lưu ý rằng việc bán này mang tính chiến lược và dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai và có khả năng thúc đẩy thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong những năm tới. Ngoài những phát triển này, Travelers đã trải qua sự tăng trưởng thu nhập lõi mạnh mẽ, đạt 1,5 tỷ USD, và chứng kiến mức tăng 5% trong phí bảo hiểm ròng lên 11,5 tỷ USD. Thu nhập đầu tư ròng sau thuế của công ty cũng tăng 6% lên 774 triệu USD. Những phát triển gần đây này phản ánh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của Travelers nhằm củng cố vị thế thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.