Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Investing.com — Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Citi đã nâng xếp hạng cổ phiếu PagSeguro Digital Ltd. (NYSE: PAGS) từ Trung lập lên Mua, với mức giá mục tiêu được điều chỉnh lên 10,00$, tăng từ mức 7,00$ trước đó. Mức giá mục tiêu mới cho thấy tiềm năng tăng 22% so với hiệu suất gần đây của cổ phiếu. Cổ phiếu đã thể hiện đà tăng mạnh, với mức tăng đáng kể 35,3% từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Việc nâng cấp phản ánh sự lạc quan gia tăng của Citi về thu nhập và lợi nhuận tương lai của PagSeguro. Các nhà phân tích tại Citi đã điều chỉnh ước tính thu nhập ròng GAAP trong 12 tháng tới của công ty lên R$2,4 tỷ cho năm 2025 và R$2,7 tỷ cho năm 2026, đánh dấu mức tăng lần lượt là 10% và 14%.
Theo Citi, PagSeguro hiện đang giao dịch ở mức tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) gấp 6,6 lần thu nhập GAAP ước tính năm 2025. Định giá này được xem là điểm tham gia hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đặc biệt khi công ty chuyển hướng tập trung vào cải thiện lợi nhuận. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E hiện tại là 7,31x, điều này có vẻ hấp dẫn với mức tăng trưởng doanh thu 16,92% của công ty trong 12 tháng qua. Hãy truy cập để nhận thêm 10+ ProTips độc quyền và các số liệu định giá toàn diện với InvestingPro.
Các nhà phân tích cũng lưu ý sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu của công ty, dự kiến sẽ có sự chậm lại trong tăng trưởng khối lượng LMEC chất lượng thấp, điều này sẽ có tác động tích cực đến sức khỏe tài chính tổng thể của doanh nghiệp. Ngoài ra, có kỳ vọng rằng PagSeguro có thể bắt đầu phân phối cổ tức sớm nhất là vào nửa cuối năm 2025, điều này làm tăng thêm sự hấp dẫn của cổ phiếu đối với các nhà đầu tư tiềm năng.
Việc nâng cấp của Citi là đáng kể vì nó báo hiệu sự tin tưởng vào định hướng chiến lược của PagSeguro và khả năng mang lại giá trị cho cổ đông trong ngắn hạn đến trung hạn.
Trong các tin tức gần đây khác, PagSeguro đã báo cáo kết quả quý 4 năm 2024 khả quan và chia sẻ triển vọng lạc quan cho năm 2025. Công ty đặt mục tiêu đạt mức cao hơn trong hướng dẫn tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 là 11-15%. PagSeguro đang tích cực định giá lại sản phẩm để nhắm đến một phần đáng kể cơ sở khách hàng và đang thực hiện các biện pháp để tối ưu hóa chi phí tài chính. Các bước này bao gồm giảm lợi suất trên tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi. Trong phân khúc ngân hàng, tín dụng được kỳ vọng sẽ là động lực chính của kết quả năm 2025, với trọng tâm là các sản phẩm có bảo đảm. Nhà phân tích của JPMorgan, ông Domingos Falavina, đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 12$ từ 11$, duy trì xếp hạng Trung lập. Ông Falavina lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn mặc dù có xếp hạng Trung lập, điều này được cho là do sự ưa thích ngành đối với đối thủ Stone. Ban lãnh đạo của công ty cũng đã thảo luận về việc mua lại cổ phiếu, tăng trưởng tổng khối lượng thanh toán và các vấn đề quy định. JPMorgan đã cập nhật dự báo thu nhập ròng GAAP năm 2025 cho PagSeguro, tăng 13% lên R$2,35 tỷ, phù hợp với mức thấp hơn trong hướng dẫn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.