Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com — Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Citi đã nâng xếp hạng cổ phiếu Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR) từ Trung lập lên Mua và tăng mục tiêu giá từ 133 USD lên 140 USD. Công ty phân tích đã ghi nhận kết quả hoạt động quý đầu tiên mạnh mẽ của doanh nghiệp, với doanh số vượt kỳ vọng. Integer đã báo cáo doanh thu 437,4 triệu USD, tăng 6,3% theo hữu cơ và tăng 9,3% sau điều chỉnh theo ngày, vượt qua ước tính đồng thuận là 428,7 triệu USD. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng 10,2% trong 12 tháng qua, với vốn hóa thị trường mạnh mẽ đạt 4,15 tỷ USD. Tăng trưởng theo phân khúc đáp ứng dự đoán, với doanh số Cardio & Vascular tăng trưởng hữu cơ 10,9% nhờ tận dụng cơ hội thị trường PFA. Các phân khúc CRM/Neuromodulation chứng kiến mức tăng 2,2%, trong khi Thị trường Khác giảm 22,9%.
Những cải thiện về chi phí của công ty đã góp phần mở rộng biên lợi nhuận hoạt động lên 16,2% từ 15,3% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,31 USD, tăng 15%. Sau khởi đầu thành công này, ban lãnh đạo Integer vẫn duy trì hướng dẫn tăng trưởng doanh thu hữu cơ năm 2025 ở mức 8-10%, điều mà các nhà phân tích Citi coi là bảo thủ. Ngoài ra, hướng dẫn EPS cho cả năm đã được nâng lên 6,15-6,51 USD từ mức trước đó là 5,84-6,20 USD, có tính đến chi phí lãi vay giảm từ việc tái cấp vốn nợ chuyển đổi.
Citi lưu ý rằng Integer hầu như không bị ảnh hưởng bởi thuế quan, ước tính chỉ có tác động 1-5 triệu USD cho năm 2025, vì công ty có mức độ tiếp xúc tối thiểu với Trung Quốc và không quan sát thấy những thay đổi đáng kể trong hành vi mua hàng của khách hàng. Về tin tức điều hành, Integer đã thông báo rằng ông Payman Khales, COO hiện tại, sẽ đảm nhận vị trí CEO có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10, trong khi ông Joe Dziedzic, CEO hiện tại, sẽ tiếp tục vai trò cố vấn cho đến tháng 3 năm 2026. Quá trình chuyển giao này được xem là suôn sẻ, với CEO mới đã được các nhà phân tích Citi coi là "sẵn sàng ngay bây giờ".
Việc Citi nâng cấp lên xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá lên 140 USD dựa trên hệ số 20-21 lần EPS dự kiến năm 2026, với phạm vi từ 138 đến 145 USD. Với vị thế của Integer trong các thị trường tăng trưởng cao và quá trình chuyển giao lãnh đạo hiệu quả, công ty phân tích dự đoán doanh nghiệp sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển trong tương lai. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá hơi cao ở mức hiện tại, giao dịch ở tỷ lệ P/E là 54,1. Các nhà đầu tư tìm kiếm hiểu biết sâu hơn có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện của Integer, một phần trong phạm vi bao phủ của InvestingPro về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ, cung cấp phân tích chi tiết và thông tin hữu ích cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Trong các tin tức gần đây khác, Integer Holdings đã báo cáo kết quả quý đầu tiên vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, dẫn đến việc nâng triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh cả năm. Công ty đã công bố EPS điều chỉnh là 1,31 USD, vượt ước tính của nhà phân tích là 1,23 USD, với doanh thu đạt 437,39 triệu USD, cao hơn ước tính đồng thuận là 428,51 triệu USD. Con số này thể hiện mức tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi đóng góp 6% từ tăng trưởng hữu cơ. Đáng chú ý là phân khúc Cardio & Vascular tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi các sản phẩm mới ra mắt và các vụ mua lại gần đây. Integer Holdings đã điều chỉnh hướng dẫn EPS cả năm lên mức 6,15 đến 6,51 USD, tăng từ mức đồng thuận trước đó của các nhà phân tích là 6,07 USD. Ngoài ra, ông Richard Newitter, nhà phân tích của Truist Securities, đã nâng mục tiêu cổ phiếu của công ty lên 150 USD, duy trì xếp hạng "Mua", trích dẫn tăng trưởng hữu cơ ổn định và các vụ sáp nhập và mua lại thành công của Integer. Định giá của nhà phân tích phản ánh triển vọng tích cực về sức khỏe tài chính và quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Thu nhập hoạt động điều chỉnh của Integer trong quý tăng 14% lên 71 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh cũng tăng 14% lên 92 triệu USD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.