Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Citi đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Beazley PLC (BEZ:LN) (OTC: BZLYF) lên 9,70 bảng Anh, tăng từ 7,99 bảng Anh, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh những thay đổi trong mô hình tài chính của công ty và việc đưa ra dự báo cho năm tài chính 2027.
Các nhà phân tích tại Citi đã cập nhật dự báo của họ, dẫn đến lợi nhuận trước thuế tăng 22% cho năm 2024. Tuy nhiên, họ cũng đã thu hẹp kỳ vọng của mình trong hai năm tiếp theo, với mức giảm 4% cho năm 2025 và giảm 10% cho năm 2026. Những sửa đổi này chủ yếu là do sự thay đổi lãi suất, đã ảnh hưởng đến lợi suất tái đầu tư.
Trong cách tiếp cận định giá của mình, các nhà phân tích của Citi đã đưa ra đánh giá của họ để tập trung vào số vốn đầu tư dự kiến cho năm 2025. Họ cũng đã điều chỉnh chi phí vốn (COC), đã giảm từ 10,6% xuống 9,2%. Sự thay đổi này được cho là do tỷ lệ không rủi ro thấp hơn và quan điểm ít thận trọng hơn về phí bảo hiểm rủi ro kinh doanh liên quan đến các bộ phận Cyber và MAP của Beazley.
Mục tiêu giá mới thể hiện mức tăng 21% so với mục tiêu trước đó và cho thấy tiềm năng tăng 16% cho cổ phiếu, cùng với tổng lợi nhuận kỳ vọng (ETR) là 21%. Các nhà phân tích của Citi tin rằng hiệu suất nhất quán của Beazley trong việc bảo lãnh phát hành và lợi nhuận vốn sẽ tiếp tục hỗ trợ hiệu suất cổ phiếu của công ty, khiến họ duy trì lập trường Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.