Ông Trump đến thăm Fed, kêu gọi ông Powell hạ lãi suất
Vào thứ Ba, ông Tyler Radke, nhà phân tích của Citi, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Autodesk (NASDAQ:ADSK) lên 376 USD, tăng từ mức 374 USD trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Autodesk công bố kết quả quý một, mà ông Radke mô tả là vững chắc, nổi bật với sự cân bằng giữa tăng trưởng và hiệu suất biên lợi nhuận. Theo dữ liệu của InvestingPro, 23 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của công ty là 63,19 tỷ USD.
Autodesk báo cáo nhiều thỏa thuận kinh doanh doanh nghiệp (EBA) lớn được gia hạn trong quý, với khách hàng tăng cường sử dụng Autodesk Construction Cloud (ACC), Revit, Fusion và các giải pháp phần mềm khác. Việc tiếp tục triển khai mô hình giao dịch được ghi nhận là nâng cao hiệu quả biên lợi nhuận, dẫn đến việc tăng các mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động hàng năm và dòng tiền tự do (FCF) của công ty. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 92%, thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.
Mặc dù có kết quả quý mạnh mẽ, Autodesk vẫn duy trì dự báo doanh thu cả năm và điều chỉnh mục tiêu hóa đơn, có tính đến những thay đổi về tỷ giá và mô hình giao dịch. Sự điều chỉnh này cho thấy tăng trưởng kinh doanh mới dự kiến sẽ ngang bằng với mức thấy trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Phân tích của Citi chỉ ra rằng triển vọng cập nhật của công ty có vẻ hợp lý trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại và so với hướng dẫn thận trọng hơn được cung cấp bởi các đối thủ trong thị trường phần mềm theo chiều dọc. Công ty đã thể hiện tăng trưởng doanh thu vững chắc ở mức 12,44% trong 12 tháng qua, và phân tích của InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính tổng thể là "TUYỆT VỜI", cho thấy hiệu suất cơ bản mạnh mẽ. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Autodesk, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Bình luận của ông Radke nhấn mạnh tiềm năng cải thiện hơn nữa biên lợi nhuận của Autodesk, được hỗ trợ bởi hồ sơ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Sự điều chỉnh nhẹ trong ước tính, có tính đến kết quả vượt trội của quý và triển vọng công ty đã điều chỉnh, dẫn đến việc tăng nhẹ mục tiêu giá lên 376 USD. Quan điểm của Citi về cổ phiếu Autodesk vẫn tích cực, với kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng cho công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Autodesk báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm tài chính 2026, với tăng trưởng doanh thu vượt kỳ vọng ở mức 11% và hóa đơn tăng 22% so với cùng kỳ năm trước tính theo tỷ giá không đổi. Kết quả này đã thúc đẩy một số công ty phân tích điều chỉnh mục tiêu giá của họ. Stifel nâng mục tiêu lên 350 USD, trích dẫn kết quả thu nhập, biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền mạnh mẽ của Autodesk, đồng thời duy trì xếp hạng Mua. Rosenblatt cũng tăng mục tiêu lên 345 USD, nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu 15% và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động của công ty. DA Davidson điều chỉnh mục tiêu lên 305 USD, ghi nhận kết quả biên lợi nhuận vững chắc và việc thực hiện cung cấp sản phẩm của Autodesk, nhưng duy trì xếp hạng Trung lập.
JPMorgan nâng mục tiêu giá lên 296 USD, ghi nhận hiệu suất quý một vững chắc của Autodesk nhưng duy trì triển vọng thận trọng do những rủi ro tiềm ẩn trong những tháng cuối năm. Ban lãnh đạo của Autodesk đã điều chỉnh giảm nhẹ hướng dẫn cả năm, phản ánh những bất ổn kinh tế vĩ mô và tác động tiềm tàng từ các hoạt động mua bán và sáp nhập trong quá khứ. Mặc dù có những điều chỉnh này, công ty đã nâng hướng dẫn về hóa đơn, doanh thu, biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do cho toàn bộ năm tài chính 2026, gán một số triển vọng tích cực cho điều kiện ngoại hối thuận lợi. Sự tập trung liên tục của công ty vào tái cơ cấu và cải thiện hiệu quả đã được ghi nhận là góp phần vào quỹ đạo tài chính mạnh mẽ của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.