Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Investing.com - Citi đã hạ xếp hạng cổ phiếu ASR Nederland NV (AS:ASRNL) (OTC:ASRRF) từ mua xuống trung lập vào hôm thứ Ba, đồng thời nâng mục tiêu giá lên EUR55,31 từ mức EUR49,81, tương đương mức tăng 11%.
Sự thay đổi xếp hạng này diễn ra sau khi ASR Nederland công bố kết quả tài chính năm, điều này đã thúc đẩy Citi cập nhật mô hình của mình và tăng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025/26 lên 16-18%, đồng thời đưa ra dự báo cho năm 2027.
Citi đã chỉ ra rằng sự rõ ràng hơn sau thương vụ mua lại Aegon NL và tỷ lệ kết hợp tài sản và tai nạn được cải thiện là những yếu tố chính thúc đẩy việc tăng dự báo thu nhập, lưu ý rằng dự báo của họ nhìn chung phù hợp với sự đồng thuận về lợi nhuận hoạt động nhưng cao hơn khoảng 5% ở mức EPS.
Việc tăng mục tiêu giá phản ánh dự báo dòng tiền tự do cao hơn của Citi và chi phí vốn thấp hơn, mặc dù với chỉ 7% tổng lợi nhuận dự kiến, công ty cho rằng cổ phiếu hiện đã được định giá hợp lý dựa trên các chỉ số dòng tiền tự do và tỷ suất cổ tức.
Citi chỉ ra rằng việc tăng trưởng hơn nữa đối với ASR Nederland sẽ cần thời gian để hiện thực hóa, đề cập đến các cải cách lương hưu đang diễn ra ở Hà Lan và các lợi ích tích hợp còn lại như những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.