Citi hạ mục tiêu giá cổ phiếu Patterson-UTI Energy xuống 6,25 USD do tỷ lệ sử dụng đội fracturing yếu

Investing.com - Citi đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) xuống 6,25 USD từ 6,50 USD vào hôm thứ Năm, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập, với lý do là tỷ lệ sử dụng đội fracturing thấp hơn dự kiến. Cổ phiếu này, đã giảm hơn 10% trong tuần qua, hiện đang giao dịch thấp hơn mục tiêu đồng thuận của các nhà phân tích dao động từ 6,50 USD đến 13,00 USD. Theo phân tích của InvestingPro, công ty dường như đang được định giá thấp mặc dù gặp những thách thức gần đây.

Công ty đã giảm dự báo đội hoạt động xuống 28 đội cho quý hai đồng thời cũng cắt giảm kỳ vọng về biên lợi nhuận, dẫn đến khoảng 90 triệu USD lợi nhuận gộp của phân khúc, giảm 13%. Citi cũng điều chỉnh giảm dự báo số lượng giàn khoan hoạt động trong quý hai xuống một đơn vị trong khi vẫn duy trì dự báo biên lợi nhuận giàn khoan. Mặc dù những thách thức này, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể ’Tốt’ và đã liên tục trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp.

Những điều chỉnh này đã khiến Citi giảm dự báo EBITDA quý hai xuống 7% còn 224 triệu USD, với ước tính EBITDA quý ba và quý tư được cắt giảm xuống còn 201 triệu USD và 171 triệu USD, tương ứng, phản ánh việc gia hạn hợp đồng và sự sụt giảm theo mùa điển hình vào cuối năm.

Đối với chi tiêu vốn, Citi dự đoán Patterson-UTI có thể chi tiêu thấp hơn một chút so với ngân sách 600 triệu USD của mình trong năm 2025, mô hình hóa khoảng 580 triệu USD, với dự kiến ngân sách tiếp tục giảm trong năm 2026 xuống khoảng 545 triệu USD.

Công ty tin rằng quý tư sẽ đại diện cho đáy của EBITDA của Patterson-UTI, nhưng lưu ý rằng đáy này dường như thấp hơn khoảng 15% so với dự báo đồng thuận hiện tại.

Trong các tin tức gần đây khác, Patterson-UTI Energy đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,0047 USD, so với dự báo lỗ 0,04 USD. Công ty cũng vượt quá dự báo doanh thu, báo cáo 1,281 tỷ USD so với 1,18 tỷ USD dự kiến. Kết quả mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi kết quả vững chắc trong thiết bị chạy bằng khí tự nhiên và dịch vụ khoan. Patterson-UTI Energy đã trả lại 51 triệu USD cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, duy trì tập trung vào lợi nhuận cho cổ đông.

Trong các diễn biến liên quan, RBC Capital đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu Patterson-UTI Energy, trích dẫn sự tự tin vào trọng tâm chiến lược của công ty trong bối cảnh giá dầu biến động. Trong khi đó, các nhà phân tích của Susquehanna đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Patterson-UTI Energy xuống 8 USD từ 9 USD, phản ánh các cập nhật từ một bài thuyết trình nhà đầu tư gần đây. Họ duy trì xếp hạng Tích cực mặc dù hạ dự báo EBITDA cho công ty. Những diễn biến gần đây này nhấn mạnh vị thế chiến lược của Patterson-UTI Energy trên thị trường và cam kết liên tục về kỷ luật tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.