CFRA nâng mục tiêu giá cổ phiếu Under Armour lên 5 USD từ 4 USD

Vào thứ Năm, nhà phân tích Zachary Warring của CFRA đã cập nhật triển vọng của công ty về Under Armour, Inc. (NYSE: UAA) bằng cách tăng mục tiêu giá lên 5,00 đô la từ 4,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , UAA hiện giao dịch ở mức 8,23 đô la, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 4 đến 15 đô la, phản ánh triển vọng chia rẽ của thị trường đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi được đưa ra bất chấp lập trường tiêu cực được duy trì đối với cổ phiếu, như Warring giải thích, "Chúng tôi nâng mục tiêu giá 12 tháng của mình từ 1 đô la lên 5 đô la, dựa trên 14,3 lần ước tính EPS năm tài chính 26 (tháng 3) của chúng tôi và thấp hơn bội số P/E kỳ hạn trung bình ba năm của công ty là 19,8 lần."

Đánh giá của Warring phản ánh niềm tin rằng Under Armour không đảm bảo bội số cao hơn so với các công ty cùng ngành, lưu ý rằng công ty đã không có sự tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ qua và tiếp tục hoạt động kém hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên các chỉ số hoạt động khác nhau. Phân tích của InvestingPro cho thấy điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể của công ty là "FAIR" ở mức 2,11 trên 5, với doanh thu giảm 7,89% trong mười hai tháng qua. Việc điều chỉnh mục tiêu giá kết hợp ước tính EPS năm tài chính 25 tăng lên, đã được tăng thêm 0,05 đô la lên 0,30 đô la, trong khi ước tính EPS năm tài chính 26 không đổi ở mức 0,35 đô la.

Under Armour gần đây đã báo cáo thu nhập quý 3 của mình, công bố EPS bình thường hóa là 0,08 đô la, cao hơn 0,05 đô la so với ước tính đồng thuận. Doanh thu của công ty trong quý là 1,40 tỷ đô la, vượt qua ước tính 62 triệu đô la mặc dù không đạt 1,49 tỷ đô la của năm trước. Hiệu suất ở các khu vực khác nhau là hỗn hợp, với doanh số bán hàng Bắc Mỹ giảm 8%, EMEA tăng 5%, APAC giảm 5% và doanh số bán hàng Mỹ Latinh giảm 16%.

Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty đã được cải thiện trong quý thứ ba, tăng 240 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 47,5%. Điều này là do giảm chiết khấu trong bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng, chi phí sản phẩm và vận chuyển hàng hóa thấp hơn, và tỷ giá hối đoái thuận lợi. Warring cũng nhấn mạnh sức mạnh của bảng cân đối kế toán của Under Armour, điều mà ông cho rằng cung cấp cho công ty sự linh hoạt để tham gia vào việc mua lại cổ phiếu. Thật vậy, dữ liệu của InvestingPro xác nhận sự ổn định tài chính này, cho thấy tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,18 và mức nợ vừa phải với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,67. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của UAA, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện bao gồm 1.400+ cổ phiếu hàng đầu trên InvestingPro.

Bất chấp những yếu tố tích cực này, CFRA vẫn duy trì quan điểm thận trọng về cổ phiếu của Under Armour. Bình luận của Warring kết thúc bằng một lưu ý về định giá của công ty, nêu rõ, "Chúng tôi vẫn tiêu cực khi cổ phiếu giao dịch ở mức ước tính EPS gấp 22 lần năm tài chính 26", cho thấy sự hoài nghi về giá hiện tại của cổ phiếu trên thị trường. Cổ phiếu đã cho thấy sự biến động đáng kể, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá 27,36% trong sáu tháng qua, bất chấp những thách thức về lợi nhuận hiện tại.

Trong một tin tức gần đây khác, Under Armour, Inc. đã trở thành chủ đề của nhiều báo cáo của các nhà phân tích. Các nhà phân tích của Citi duy trì xếp hạng trung lập đối với Under Armour, dự đoán rằng công ty sẽ vượt qua ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III do tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện và chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý thấp hơn. Các nhà phân tích cũng dự đoán sự gia tăng hướng dẫn EPS năm tài chính 2025 sau hiệu suất quý III của Under Armour. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng doanh số bán hàng tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, với mức giảm dự kiến 13% trong năm tài chính 2025.

Nhà phân tích Jay Sole của UBS đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Under Armour lên 15,00 đô la, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sole dự đoán rằng doanh số bán hàng trong dịp lễ mạnh mẽ hơn và cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp có thể giúp giảm thiểu rủi ro từ áp lực ngoại hối. Trong khi đó, các nhà phân tích của Argus đã hạ xếp hạng Under Armour từ Mua xuống Giữ, với lý do những thách thức đang diễn ra sau đại dịch và doanh thu tiếp tục sụt giảm trên các dòng sản phẩm.

Raymond James nhắc lại xếp hạng Market Performance đối với Under Armour, sau Ngày Nhà đầu tư năm 2024 của công ty. Kế hoạch chiến lược bao gồm tập trung vào đổi mới, đặc biệt là trong giày dép và tái cấu trúc tổ chức để tăng cường thực hiện. Tuy nhiên, họ bày tỏ sự thận trọng, lưu ý rằng việc quay vòng cần có thời gian. Đây là một trong những diễn biến gần đây liên quan đến Under Armour.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.